Les principales positions de LQDW sont BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, British Telecommunications PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQDW ?

Les 10 premières positions représentent 2,0 % du fonds, sur 3 168 positions au total.

Combien coûte LQDW ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,34 %. C'est moins cher que 43 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQDW ?

LQDW se négocie sous US46436E2880.

coté aux États-Unis · États-Unis

LQDW

The Fund seeks to track the investment results of an index that reflects a strategy of holding the iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF while writing (selling) one-month call options to generate income.

iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF

US46436E2880 · BlackRock (iShares)

3 168 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,0 % · frais courants 0,34 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

3 168

au 27/08/2026

10 premières

2,0 %

frais courants

0,34 %

moins cher que 43 % des fonds comparables

Actif net

US$321 M

déclaré en USD

Plus grande

1,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

4,9 %

Indice suivi

Cboe LQD BuyWrite Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,1 %

-2,4 %

-4,8 %

YTD

-5,6 %

-7,9 %

Suivi de l'indicefonds moins Cboe LQD BuyWrite Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,93 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,30 pp/an

Tracking error 3 ans

0,39 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US	XTSLA	1,2
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
5	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
6	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
7	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
9	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
10	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
11	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
12	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
13	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
15	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
19	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
20	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
21	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
22	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
23	Aon North America Inc US	AON	0,0
24	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
25	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
26	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
27	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
29	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
30	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
31	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
32	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
33	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
34	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
35	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
36	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
37	BANK OF AMERICA NA US	BAC	0,0
38	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
39	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,0
40	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
41	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
42	PNC Financial Services Group Inc/The US	PNC	0,0
43	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
44	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
45	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
46	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
47	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
48	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
49	ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN CA	RY	0,0
50	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0

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04Exposition

Obligations 98,8 %Liquidités 1,2 %

Par pays

USÉtats-Unis88,4 %

GBRoyaume-Uni3,6 %

CACanada2,5 %

JPJapon1,8 %

ESEspagne0,6 %

SGSingapour0,6 %

AUAustralie0,5 %

IEIrlande0,4 %

DeviseUSD 88,4 % GBP 3,7 % EUR 2,8 % CAD 2,5 % JPY 1,8 %

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