Les principales positions de LQGH sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, JPMORGAN CHASE & CO MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQGH ?

Les 10 premières positions représentent 1,9 % du fonds, sur 3 156 positions au total.

Combien coûte LQGH ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQGH ?

LQGH se négocie sous IE00BDFK3736.

UCITS · Irlande · Distribuant

LQGH IE00BDFK3736

US dollar-denominated investment-grade corporate bonds

iShares USD Corp Bond UCITS ET ETFS

2B7Z · BlackRock (iShares)

3 156 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,9 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 156

au 27/08/2026

10 premières

1,9 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

£47,3 M

déclaré en GBP

Plus grande

1,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

23/03/2018

Volatilité 1 an

6,0 %

Indice suivi

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,7 %

-2,7 %

-4,3 %

YTD

-4,3 %

-4,6 %

Suivi de l'indicefonds moins iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,29 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,60 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,85 pp/an

Tracking error 3 ans

0,19 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,2
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
7	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
8	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
10	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
11	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
12	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
19	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
20	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
21	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,1
22	CITIBANK NA US	C	0,1
23	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
25	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,1
26	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
28	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
29	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
30	Medtronic Inc US	MDT	0,0
31	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
32	Aon North America Inc US	AON	0,0
33	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
34	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
35	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
36	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
37	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
38	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
39	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN GB	LLOYDS	0,0
40	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
41	JEFFERIES GROUP LLC US	JEF	0,0
42	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
43	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
44	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
45	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
46	META PLATFORMS INC US	META	0,0
47	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0

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04Exposition

Obligations 98,8 %Liquidités 1,1 %

Par pays

USÉtats-Unis86,3 %

GBRoyaume-Uni3,6 %

CACanada2,5 %

JPJapon1,9 %

IEIrlande1,6 %

ESEspagne0,6 %

SGSingapour0,6 %

AUAustralie0,5 %

DeviseUSD 86,4 % EUR 3,8 % GBP 3,7 % CAD 2,5 % JPY 1,9 %

06Où il se négocie

2 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	23/03/2018
Börse Hamburg	HAMN	11/02/2019

Également admis sur 21 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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