Les principales positions de OM3F sont BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, CITIGROUP INC MTN, BNP PARIBAS SA RegS. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de OM3F ?

Les 10 premières positions représentent 0,7 % du fonds, sur 3 258 positions au total.

Combien coûte OM3F ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,14 %. C'est moins cher que 61 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de OM3F ?

OM3F se négocie sous IE00BYZTVT56.

UCITS · Irlande · Distribuant

OM3F IE00BYZTVT56

Euro corporate bonds with ESG/SRI screening

iShares II PLC – iShares EO Corp Bond ESG UCITS ETF

SUOE · BlackRock (iShares)

3 258 positions au 09/10/2026 · top 10 = 0,7 % · frais courants 0,14 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 258

au 09/10/2026

10 premières

0,7 %

frais courants

0,14 %

moins cher que 61 % des fonds comparables

Actif net

€3,96 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

27/06/2018

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,4 %

-1,2 %

-2,9 %

YTD

-2,4 %

-4,3 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,01 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,06 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
2	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
4	CITIGROUP INC MTN US	C	0,1
5	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,1
6	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
7	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
8	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,1
10	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
11	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
12	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
13	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,1
14	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
15	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
16	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
17	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
18	STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS GB	STANLN	0,1
19	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
20	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
21	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
22	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
23	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
24	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
25	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
26	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
27	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
28	CITIGROUP INC US	C	0,0
29	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FR	ACAFP	0,0
30	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,0
31	ALLIANZ SE RegS DE	ALVGR	0,0
32	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS FR	BFCM	0,0
33	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS CA	TD	0,0
34	BOUYGUES SA RegS FR	ENFP	0,0
35	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS AU	CBAAU	0,0
36	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH	UBS	0,0
37	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR	BNP	0,0
38	APPLE INC US	AAPL	0,0
39	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS DE	DB	0,0
40	ING BANK NV RegS NL	INTNED	0,0
41	BMW US CAPITAL LLC MTN RegS DE	BMW	0,0
42	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
43	DASSAULT SYSTEMES RegS FR	DSYFP	0,0
44	TELEFONICA EMISIONES SAU RegS ES	TELEFO	0,0
45	CARNIVAL PLC RegS US	CCL	0,0
46	US BANCORP US	USB	0,0
47	MERCK KGAA RegS DE	MRKGR	0,0
48	NN GROUP NV MTN RegS NL	NNGRNV	0,0
49	Boston Scientific Corp US	BSX	0,0
50	BorgWarner Inc US	BWA	0,0

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04Exposition

Obligations 99,8 %

Par pays

USÉtats-Unis21,2 %

FRFrance18,9 %

DEAllemagne10,5 %

GBRoyaume-Uni9,3 %

ESEspagne5,7 %

NLPays-Bas5,3 %

CHSuisse3,8 %

ITItalie3,8 %

DeviseEUR 51,8 % USD 21,2 % GBP 9,3 % CHF 3,8 % SEK 2,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-8,8 %

Défavorable

-4,9 %

Intermédiaire

+1,6 %

Favorable

+5,6 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/06/2018
Börse Frankfurt	FRAA	02/07/2018
Xetra	XETA	02/07/2018
Börse Stuttgart	STUB	05/07/2018
Börse Düsseldorf	DUSD	05/11/2018
Tradegate	XGAT	07/12/2018
Börse Hamburg	HAMN	14/02/2019
Börse München	MUND	18/02/2019
Borsa Italiana	ETFP	11/06/2019
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 39 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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