Les principales positions de PWZ sont State of California, CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A, CEDARS-SINAI MED CTR OBLG, Regents of the University of California Medical Center, California Educational Facilities Authority. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de PWZ ?

Les 10 premières positions représentent 5,9 % du fonds, sur 1 158 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,28 %. C'est moins cher que 50 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

coté aux États-Unis

PWZ

seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA California Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio

Invesco

1 158 positions au 31/05/2026 · top 10 = 5,9 % · frais courants 0,28 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 158

au 31/05/2026

10 premières

5,9 %

frais courants

0,28 %

moins cher que 50 % des fonds comparables

Actif net

US$1,13 Md

Plus grande

0,8 %

PER

–

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

11/10/2007

Volatilité 1 an

4,6 %

Indice suivi

ICE BofA California Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Non

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-2,5 %

-3,6 %

-3,3 %

YTD

-2,9 %

+1,0 %

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	State of California US	US13062RG360	0,8
2	CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A US	US13032UMN53	0,8
3	CEDARS-SINAI MED CTR OBLG US	CASMED	0,7
4	Regents of the University of California Medical Center US	US913366KS81	0,6
5	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,6
6	California Educational Facilities Authority US	US130179SD70	0,5
7	UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV US	US913366KT64	0,5
8	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,5
9	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,5
10	San Diego Community College District US	US797272TE13	0,4
11	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
12	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater US	US79768HKP28	0,4
13	University of California US	US91412HND16	0,4
14	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FLK11	0,4
15	California State Public Works Board US	US13068XLF41	0,4
16	San Francisco Bay Area Rapid Transit District (Election of 2016) (Green Bonds) US	US797661C942	0,4
17	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	UNVHGR	0,4
18	State of California US	CAS	0,4
19	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,4
20	CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV US	US13032UMP02	0,3
21	California Educational Facilities Authority US	US130178X766	0,3
22	Bay Area Toll Authority US	US072024VP49	0,3
23	San Diego Unified School District US	US7973555X82	0,3
24	State of California US	CAS	0,3
25	California Educational Facilities Authority US	US130179GV07	0,3
26	California (State of) Health Facilities Financing Authority (Providence St. Joseph Health) US	US13032UFN37	0,3
27	California State University US	US13077DWF58	0,3
28	California State University US	US13077DUT70	0,3
29	State of California US	US13063D5F14	0,3
30	City of Los Angeles Department of Airports US	US5444456K08	0,3
31	San Diego Unified School District/CA US	US797356TV45	0,3
32	San Francisco (City & County of), CA Airport Commission (San Francisco International Airport) US	US79766DKK45	0,3
33	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532DK72	0,3
34	State of California US	US13063ESR89	0,3
35	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,3
36	San Diego Community College District US	US797272TD30	0,3
37	San Francisco Community College District (Election of 2020) US	US797683HE28	0,3
38	San Mateo County Community College District (Election of 2014) US	US799038NA89	0,3
39	California (State of) US	US13063ELM65	0,3
40	California (State of) Public Works Board (Various Capital) US	US13068XPW38	0,2
41	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency US	US798111GN44	0,2
42	Municipal Improvement Corp of Los Angeles US	US5445875X29	0,2
43	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FLL93	0,2
44	Southern California Public Power Authority US	STNPWR	0,2
45	San Diego Unified School District US	US797356JP86	0,2
46	CALIFORNIA ST US	US13063ELK00	0,2
47	State of California US	US13063EAR71	0,2
48	University of California (Limited) US	US91412HDE09	0,2
49	LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL US	US5445875V62	0,2
50	Mt. San Antonio Community College District (Election of 2008) US	US623040KE11	0,2

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04Exposition

Obligations 100,0 %

Par pays

USÉtats-Unis98,3 %

DeviseUSD 98,3 %

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