Les principales positions de QLTA sont BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, BROADCOM INC, BROADCOM INC, ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV, META PLATFORMS INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de QLTA ?

Les 10 premières positions représentent 2,1 % du fonds, sur 3 512 positions au total.

Combien coûte QLTA ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 70 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de QLTA ?

QLTA se négocie sous US46429B2916.

coté aux États-Unis · États-Unis

QLTA

seeks to track the investment results of an index composed of Aaa to A, or equivalently rated, fixed rate U.S. dollar-denominated bonds issued by U.S. and non-U.S. corporations.

iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

US46429B2916 · 0BYY · BlackRock (iShares)

3 512 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,1 % · frais courants 0,15 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 512

au 27/08/2026

10 premières

2,1 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 70 % des fonds comparables

Actif net

US$1,21 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,4 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

4,6 %

Indice suivi

Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,0 %

-2,0 %

-3,7 %

YTD

-3,9 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,09 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,09 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,09 pp/an

Tracking error 3 ans

0,17 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	0,4
2	BROADCOM INC US	AVGO	0,2
3	BROADCOM INC US	AVGO	0,2
4	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,2
5	META PLATFORMS INC US	META	0,2
6	Amazon.com Inc US	AMZN	0,2
7	META PLATFORMS INC US	META	0,2
8	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
9	META PLATFORMS INC US	META	0,1
10	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
11	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,1
12	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
13	NVIDIA CORP 4.95 06/15/2036 US	NVDA	0,1
14	WELLS FARGO & COMPANY US	US95000U2M49	0,1
15	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
16	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
17	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
18	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
19	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
20	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
21	Salesforce Inc US	CRM	0,1
22	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY US	US95000U3B74	0,1
24	SALESFORCE INC US	CRM	0,1
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
26	BROADCOM INC US	AVGO	0,1
27	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
28	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
29	CITIGROUP INC US	C	0,1
30	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
32	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
33	META PLATFORMS INC US	META	0,1
34	CITIBANK NA VAR Jun29 US	US17325FBT49	0,1
35	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
36	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
38	Salesforce Inc US	CRM	0,1
39	NVIDIA CORP 4.25 % Jun-28 US	US67066GAP90	0,1
40	MICROSOFT CORP US	US594918CE21	0,1
41	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
42	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
43	META PLATFORMS INC US	META	0,1
44	META PLATFORMS INC US	META	0,1
45	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,1
46	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
47	META PLATFORMS INC US	US30303MAL63	0,1
48	Salesforce Inc US	CRM	0,1
49	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
50	Salesforce Inc US	CRM	0,1

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04Exposition

Obligations 99,4 %

Par pays

USÉtats-Unis84,7 %

GBRoyaume-Uni3,7 %

CACanada3,3 %

JPJapon3,1 %

AUAustralie1,4 %

ESEspagne0,8 %

SGSingapour0,7 %

NLPays-Bas0,6 %

DeviseUSD 85,2 % GBP 3,7 % CAD 3,3 % JPY 3,1 % EUR 2,2 %

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