Les principales positions de SDIG sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SDIG ?

Les 10 premières positions représentent 2,3 % du fonds, sur 3 102 positions au total.

Combien coûte SDIG ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 36 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de SDIG ?

SDIG se négocie sous IE00BCRY5Y77.

UCITS · Irlande · Distribuant

SDIG IE00BCRY5Y77

Short-term USD investment-grade corporate bonds

iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF

IS3J · IGSD · ISHFF · BlackRock (iShares)

3 102 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,20 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 102

au 27/08/2026

10 premières

2,3 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 36 % des fonds comparables

Actif net

US$1,79 Md

déclaré en USD

Plus grande

1,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

17/10/2013

Volatilité 1 an

2,8 %

Indice suivi

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,1 %

-0,5 %

-1,5 %

YTD

-1,0 %

-1,7 %

Suivi de l'indicefonds moins iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,16 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,12 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,13 pp/an

Tracking error 3 ans

0,09 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,2
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO FXD US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
15	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
16	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
21	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
24	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
27	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
28	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
29	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
31	CITIBANK NA US	C	0,1
32	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
33	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
34	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
36	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
37	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
38	UBS AG (STAMFORD BRANCH) CH	UBS	0,1
39	FORTIS INC CA	FTS	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
44	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,0
47	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
48	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
49	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP	TACHEM	0,0
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0

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04Exposition

Obligations 98,8 %Liquidités 1,2 %

Par pays

USÉtats-Unis82,2 %

CACanada4,4 %

GBRoyaume-Uni4,1 %

JPJapon2,9 %

IEIrlande2,1 %

ESEspagne1,1 %

AUAustralie0,9 %

NLPays-Bas0,6 %

DeviseUSD 82,2 % EUR 4,8 % CAD 4,4 % GBP 4,1 % JPY 2,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-3,8 %

Défavorable

-0,8 %

Intermédiaire

+2,2 %

Favorable

+6,0 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	17/10/2013
Börse Düsseldorf	DUSD	21/09/2015
Börse Frankfurt	FRAA	21/09/2015
Börse München	MUND	21/09/2015
Börse Stuttgart	STUB	21/09/2015
Tradegate	XGAT	21/09/2015
Xetra	XETA	21/09/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 27 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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