ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

SPFU IE00BF1QPH33

Global investment-grade bonds hedged to USD
SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN
GLAU · State Street (SPDR)

10 173 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
10 173
au 27/08/2026
10 premières
4,1 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
US$5,03 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/02/2018
Volatilité 1 an
3,9 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,4 %
3M
-1,8 %
6M
-2,3 %
YTD
-3,3 %
1Y
-1,8 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged). · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,07 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,19 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,18 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
2,0
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3Cash_USD –
0,3
4CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,3
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11China Government Bond CNCGB
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13United States Treasury UST
0,2
14Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19China Government Bond CNCGB
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35China Government Bond CNCGB
0,1
36United States Treasury UST
0,1
37TREASURY NOTE UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42China Government Bond CNCGB
0,1
43French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
44Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
45United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
46CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
47China Government Bond CNCGB
0,1
48China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
49CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
50United States Treasury UST
0,1
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04Exposition
Actions 3,2 %Obligations 96,2 %Liquidités 0,5 %
Par secteur
Services financiers0,4 %
Services aux collectivités0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis39,1 %
CNChine10,7 %
JPJapon7,9 %
FRFrance5,3 %
GBRoyaume-Uni4,5 %
DEAllemagne4,3 %
CACanada3,3 %
ITItalie3,1 %
DeviseUSD 39,5 % EUR 20,3 % CNY 10,7 % JPY 7,9 % GBP 4,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-5,5 %
Défavorable
-4,1 %
Intermédiaire
+3,0 %
Favorable
+6,9 %
06Où il se négocie
3 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA15/02/2018
London Stock ExchangeXLON16/02/2018
Börse HamburgHAMN19/06/2026

Également admis sur 15 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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