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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPGM

State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
State Street (SPDR)

2 955 positions au 30/06/2026 · top 10 = 21,4 % · frais courants 0,09 % · PER 24,2

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 21,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 955
au 30/06/2026
10 premières
21,4 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 93 % des fonds comparables
Actif net
US$1,75 Md
déclaré en USD
Plus grande
4,1 %
PER
24,2
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
14,0 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,9 %
3M
+5,3 %
6M
+14,1 %
YTD
+15,0 %
1Y
+21,6 %
Valorisation2 298 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 93 % en pondération
3,15
cours / actif net
couvre 82 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
4,0
2Apple Inc USAAPL
3,6
3ALPHABET INC USGOOGL
3,3
4Microsoft Corp USMSFT
2,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
1,9
6TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,0
11JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
12SK hynix Inc KR000660
0,9
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16Applied Materials Inc USAMAT
0,6
17Exxon Mobil Corp USXOM
0,6
18BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
19Visa Inc USV
0,6
20Intel Corp USINTC
0,5
21Caterpillar Inc USCAT
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,5
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
26WALMART INC. USWMT
0,4
27AbbVie Inc USABBV
0,4
28THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30RTX Corp USRTX
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32Tencent Holdings Limited KY700
0,4
33Home Depot Inc/The USHD
0,4
34CITIGROUP INC. USC
0,4
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
36MORGAN STANLEY USMS
0,4
37THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
38AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
39Mastercard Inc USMA
0,3
40Texas Instruments Inc USTXN
0,3
41Wells Fargo & Co USWFC
0,3
42THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
43Merck & Co Inc USMRK
0,3
44SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
45HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
46THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
47INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
48ABB Ltd CHABBN
0,3
49The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposition
Actions 97,8 %Liquidités 2,1 %
Par secteur
Technologie29,9 %
Services financiers16,4 %
Industrie12,3 %
Consommation cyclique8,9 %
Santé8,2 %
Services de communication7,4 %
Consommation de base4,5 %
Énergie3,5 %
Matériaux3,4 %
Services aux collectivités2,2 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis62,5 %
JPJapon5,5 %
TWTaïwan3,3 %
GBRoyaume-Uni3,1 %
CACanada3,0 %
KRCorée du Sud2,8 %
CHSuisse2,3 %
FRFrance1,9 %
DeviseUSD 63,8 % EUR 9,1 % JPY 5,5 % TWD 3,3 % GBP 3,1 %
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