ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPHY

State Street(R) SPDR(R) Portfolio High Yield Bond ETF
State Street (SPDR)

1 952 positions au 30/06/2026 · top 10 = 3,1 % · frais courants 0,05 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 952
au 30/06/2026
10 premières
3,1 %
frais courants
0,05 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
US$11,9 Md
déclaré en USD
Plus grande
3,7 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
4,2 %
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,4 %
3M
-0,5 %
6M
-0,9 %
YTD
-2,2 %
1Y
-2,6 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
11261229 BC LTD CABHCCN
0,4
2ECHOSTAR CORP USSATS
0,4
3MERIDIAN ARC HOLDCO LLC USMERIDI
0,4
4PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC USTRACTD
0,3
5CLOUD SOFTWARE GRP INC USTIBX
0,3
6QUIKRETE HOLDINGS INC USQUIKHO
0,3
7CLOUD SOFTWARE GROUP INC USTIBX
0,3
8SV RNO PROPERTY OWNER 1 USTRACTC
0,3
9AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD USAAL
0,2
10ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC USASUCOR
0,2
11CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC USCORZ
0,2
12PANTHER ESCROW ISSUER USTIHLLC
0,2
13WULF COMPUTE LLC USWULF
0,2
14VENTURE GLOBAL LNG INC USVENLNG
0,2
15TRANSDIGM INC USTDG
0,2
16DISH NETWORK CORP USDISH
0,2
17ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC USASUCOR
0,2
18CENTENE CORP USCNC
0,2
19NEXSTAR MEDIA INC USNXST
0,2
20TRANSDIGM INC USTDG
0,2
21HUB INTERNATIONAL LTD USHBGCN
0,2
22CCO HLDGS LLC/CAP CORP USCHTR
0,2
23OAK-EAGLE ACQUIRECO INC USEA
0,2
24SIRIUS XM RADIO LLC USSIRI
0,2
25DISCOVERY HOLDINGS INC USWBD
0,2
26NEPTUNE BIDCO US INC USNLSN
0,2
27CONNECT FINCO SARL/CONNE LUISATLN
0,2
28WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP USWIN
0,2
29CENTENE CORP USCNC
0,2
30CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP USCHTR
0,2
31CENTENE CORP USCNC
0,2
32CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP USCHTR
0,2
33ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC USUNSEAM
0,2
34MAUSER PACKAGING SOLUT USBWY
0,2
35DAVITA INC USDVA
0,2
36COREWEAVE INC USCRWV
0,2
37TRANSDIGM INC USTDG
0,2
38EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC USEMECLI
0,2
39CARVANA CO USCVNA
0,2
40VODAFONE GROUP PLC GBVOD
0,2
41ALLIANT HOLD / CO-ISSUER USALIANT
0,2
42CCO HLDGS LLC/CAP CORP USCHTR
0,2
43CAESARS ENTERTAINMENT INC USCZR
0,2
44BEACH ACQUISITION BIDCO LLC USSKX
0,2
45NRG ENERGY INC USNRG
0,2
46BLOCK INC USXYZ
0,2
47CVS HEALTH CORP USCVS
0,2
48RAKUTEN GROUP INC JPUS75102WAK45
0,2
49APLD COMPUTECO LLC USAPLD
0,2
50VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC USVEGLPL
0,2
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04Exposition
Obligations 95,7 %Liquidités 3,9 %
Par secteur
Énergie0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis88,1 %
CACanada4,4 %
GBRoyaume-Uni1,7 %
LULuxembourg1,4 %
BMBermudes1,1 %
FRFrance1,0 %
JPJapon0,8 %
AUAustralie0,7 %
DeviseUSD 89,6 % CAD 4,4 % EUR 4,2 % GBP 2,1 % JPY 0,8 %

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