ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPMB

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
State Street (SPDR)

2 701 positions au 30/06/2026 · top 10 = 6,7 % · frais courants 0,04 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 701
au 30/06/2026
10 premières
6,7 %
frais courants
0,04 %
moins cher que 94 % des fonds comparables
Actif net
US$7,09 Md
déclaré en USD
Plus grande
7,2 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
4,4 %
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,1 %
6M
-2,9 %
YTD
-2,5 %
1Y
-1,3 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Freddie Mac Pool USUS3142J6C840
1,1
2State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
1,0
3Fannie Mae USUS31418EBR09
0,7
4Freddie Mac Pool USUS3142J6BK85
0,7
5Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 07/15/2033 USFNCL
0,6
6Freddie Mac USFRSD8212
0,6
7Freddie Mac Pool USUS3132DWMY65
0,5
8Government National Mortgage Association USUS3618N5PJ27
0,5
9Fannie Mae Pool USUS31418EGK01
0,5
10FNMA POOL FA0608 USUS3140W0VA03
0,5
11Fannie Mae USFNMA4465
0,4
12Fannie Mae or Freddie Mac 3.5 07/15/2041 USFNCL
0,4
13UMBS 30YR 5.0 MBS-TBA 7/26 USFNCL
0,4
14Fannie Mae USUS3140XHHS99
0,4
15Government National Mortgage A 5.5 07/15/2033 USG2SF
0,4
16Freddie Mac USUS3132DWC684
0,4
17Federal Home Loan Mortgage Corp. USUS3132DWKV45
0,4
18Freddie Mac Pool USUS3132DWCN11
0,4
19Government National Mortgage A 5 06/20/2056 USUS3618N6K636
0,4
20Freddie Mac 5 05/01/2056 USFRRQ0118
0,4
21Ginnie Mae II Pool USUS3618N56H72
0,4
22Freddie Mac USUS3132DWCC55
0,4
23Freddie Mac Pool USUS3142J6B289
0,4
24Fannie Mae or Freddie Mac 4.5 07/15/2033 USFNCL
0,4
25Freddie Mac Pool USUS3132DWMB62
0,4
26FNMA POOL CC0119 USUS3140Y6DZ06
0,4
27Fannie Mae USFNMA4437
0,4
28Ginnie Mae II Pool USUS3618N5MP14
0,3
29Freddie Mac Pool USUS3142J6BJ13
0,3
30Government National Mortgage A 5 07/15/2033 USG2SF
0,3
31Fannie Mae USUS31418ED649
0,3
32Fannie Mae USUS3140QTEJ49
0,3
33Fannie Mae USFNMA4512
0,3
34Freddie Mac Pool USFRSD8121
0,3
35Freddie Mac Pool USFRSD8178
0,3
36Fannie Mae USFNMA5038
0,3
37Freddie Mac USUS31427PJR64
0,3
38Ginnie Mae II Pool USUS3618N5EU90
0,3
39Freddie Mac Pool USFR
0,3
40Government National Mortgage Association USUS3618N5C643
0,3
41Freddie Mac Pool USUS3132DWEQ24
0,3
42Freddie Mac Pool USUS3132DWAF05
0,3
43Fannie Mae USUS31418FBP18
0,3
44Fannie Mae USFNMA4515
0,3
45GNMA II POOL MB1070 USUS3618N6FL65
0,3
46Freddie Mac USUS3133B0QP10
0,3
47Ginnie Mae II Pool USUS3618N5RF86
0,3
48Freddie Mac Pool USUS3132DWNH24
0,3
49UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 7/26 USFNCL
0,3
50Fannie Mae Pool USUS31418FEA12
0,3
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04Exposition
Obligations 91,9 %Liquidités 7,7 %
Par pays
USÉtats-Unis106,3 %
DeviseUSD 106,3 %

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