ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

SPP5 IE0002H3JQ66

Short to medium-term U.S. investment-grade corporate bonds
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
USC5 · SSGSF · State Street (SPDR)

2 668 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,1 % · frais courants 0,08 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 668
au 27/08/2026
10 premières
2,1 %
frais courants
0,08 %
moins cher que 89 % des fonds comparables
Actif net
US$5,69 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
12/08/2025
Volatilité 1 an
3,8 %
Indice suivi
Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+0,4 %
6M
+0,3 %
YTD
+0,8 %
1Y
+2,4 %
03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Cash_USD –
0,5
2SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 USSPCX
0,2
3T-MOBILE USA INC USTMUS
0,2
4BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
5Amazon.com Inc USAMZN
0,2
6CIGNA GROUP/THE USCI
0,2
7JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PCC86
0,2
8AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,2
9MORGAN STANLEY USMS
0,2
10CITIGROUP INC USC
0,2
11GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
12HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,1
13BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
14SALESFORCE INC USCRM
0,1
15CITIGROUP INC USC
0,1
16GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
17AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
18WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,1
19BOEING CO USBA
0,1
20GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
21ABBVIE INC USABBV
0,1
22MORGAN STANLEY USMS
0,1
23VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,1
24MORGAN STANLEY USMS
0,1
25BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
26NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 USNVDA
0,1
27CITIGROUP INC USUS172967KA87
0,1
28CVS HEALTH CORP USCVS
0,1
29GENERAL MOTORS FINL CO USGM
0,1
30MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,1
31BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,1
32JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
33JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PBP09
0,1
34ALIBABA GROUP HOLDING KYUS01609WAT99
0,1
35Salesforce Inc USCRM
0,1
36PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,1
37GOLDMAN SACHS VAR Jun29 USUS38151LAJ98
0,1
38ORACLE CORP USORCL
0,1
39WELLS FARGO & COMPANY USUS95000U3G61
0,1
40Morgan Stanley USMS
0,1
41MORGAN STANLEY USMS
0,1
42BANK OF AMERICA CORP USUS06051GJZ37
0,1
43GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
44META PLATFORMS INC USMETA
0,1
45DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NLDT
0,1
46WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,1
47JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
48MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,1
49JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
50JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
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04Exposition
Obligations 99,2 %Liquidités 0,5 %
Par pays
USÉtats-Unis81,9 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
CACanada3,5 %
JPJapon2,8 %
AUAustralie1,2 %
ESEspagne0,7 %
IEIrlande0,7 %
NLPays-Bas0,7 %
DeviseUSD 82,5 % GBP 4,4 % EUR 3,5 % CAD 3,5 % JPY 2,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-3,7 %
Défavorable
-1,1 %
Intermédiaire
+2,5 %
Favorable
+6,4 %
06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB15/08/2025
Börse FrankfurtFRAA15/08/2025
Börse MünchenMUNB15/08/2025
XetraXETA15/08/2025
London Stock ExchangeXLON18/08/2025
Börse StuttgartSTUB21/08/2025
Börse HannoverHAND13/11/2025
Börse HamburgHAMN19/06/2026

Également admis sur 28 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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