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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPLG · State Street (SPDR)

507 positions au 11/09/2026 · top 10 = 39,6 % · frais courants 0,02 % · PER 27,5

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
507
au 11/09/2026
10 premières
39,6 %
frais courants
0,02 %
moins cher que 100 % des fonds comparables
Actif net
US$167 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,0 %
PER
27,5
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
12,9 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,9 %
3M
+1,9 %
6M
+15,6 %
YTD
+11,6 %
1Y
+15,5 %
Valorisation492 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
27,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,44
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,0
2Apple Inc USAAPL
7,4
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,3
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17Intel Corp USINTC
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22Bank of America Corp USBAC
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
26Caterpillar Inc USCAT
0,6
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
28Applied Materials Inc USAMAT
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33General Electric Co USGE
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
37Philip Morris International Inc USPM
0,5
38Wells Fargo & Co USWFC
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43Oracle Corp USORCL
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
46CITIGROUP INC. USC
0,4
47KLA Corp USKLAC
0,4
48INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
50SSI US GOV MONEY MARKET CLASS -
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie38,3 %
Services financiers12,2 %
Services de communication9,6 %
Santé9,0 %
Consommation cyclique8,9 %
Industrie8,2 %
Consommation de base4,5 %
Énergie2,4 %
Services aux collectivités2,0 %
Matériaux1,8 %
Immobilier1,8 %
Par pays
USÉtats-Unis97,2 %
IEIrlande1,9 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,1 %
BMBermudes0,1 %
LRLR0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,3 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
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