Les principales positions de SPYX sont NANYA TECHNOLOGY CORPORATION, Winbond Electronics Corporation, Phison Electronics Corp., TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION, Kinsus Interconnect Technology Corp. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SPYX ?

Les 10 premières positions représentent 6,5 % du fonds, sur 1 916 positions au total.

Combien coûte SPYX ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,55 %. C'est moins cher que 12 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SPYX ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 25,2 %, Industrie 15,6 %, Services financiers 9,5 %.

Quel est le PER de SPYX ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de SPYX est de 19,5 et couvre 51 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,41.

Quel est l'identifiant de SPYX ?

SPYX se négocie sous IE00B48X4842.

UCITS · Irlande · Capitalisant

SPYX IE00B48X4842

Equities of small companies in emerging markets

SS SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

EMSD · EMSM · EMSC · State Street (SPDR)

1 916 positions au 27/08/2026 · top 10 = 6,5 % · frais courants 0,55 % · PER 19,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 6,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 916

au 27/08/2026

10 premières

6,5 %

frais courants

0,55 %

moins cher que 12 % des fonds comparables

Actif net

US$647 M

déclaré en USD

Plus grande

1,2 %

PER

19,5

couvre 51 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

16/05/2011

Volatilité 1 an

21,1 %

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

5 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+4,8 %

+3,6 %

+12,8 %

YTD

+15,7 %

+20,3 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Small Cap Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,45 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,77 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,40 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Jun 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation945 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,5

cours / bénéfice

4,1 %

couvre 56 % en pondération

1,41

cours / actif net

couvre 56 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW	2408	1,2
2	Winbond Electronics Corporation TW	2344	1,1
3	Phison Electronics Corp. TW	8299	0,7
4	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,6
5	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,5
6	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW	8046	0,5
7	LandMark Optoelectronics Corp TW	3081	0,5
8	COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW	2313	0,5
9	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,4
10	LAURUS LABS LIMITED IN	LAURUSLABS	0,4
11	Tripod Technology Corporation TW	3044	0,4
12	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW	6770	0,4
13	COFORGE LIMITED IN	COFORGE	0,4
14	United Integrated Services Co Ltd TW	2404	0,4
15	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	0,4
16	POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW	6239	0,3
17	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
18	SILERGY CORP. KY	6415	0,3
19	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,3
20	WPG HOLDINGS LIMITED TW	3702	0,3
21	AUO Corporation TW	2409	0,3
22	Compal Electronics, Inc. TW	2324	0,3
23	ISU Petasys Co., Ltd. KR	007660	0,3
24	WinWay Technology Co., Ltd. TW	6515	0,3
25	MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN	MFSL	0,3
26	WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW	3036	0,3
27	BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL	BFT	0,2
28	ITEQ CORPORATION TW	6213	0,2
29	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
30	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,2
31	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR	MOH	0,2
32	GS Holdings Corp. KR	078930	0,2
33	GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN	GLENMARK	0,2
34	EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN	EMBASSY	0,2
35	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR	016360	0,2
36	SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN	SONACOMS	0,2
37	Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 MX	FMTY14	0,2
38	RADICO KHAITAN LIMITED IN	RADICO	0,2
39	LS Corp. KR	006260	0,2
40	WALSIN LIHWA CORPORATION TW	1605	0,2
41	XTB SA PL	XTB	0,2
42	AP Memory Technology Corp TW	6531	0,2
43	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,2
44	CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION TW	6147	0,2
45	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2
46	ALL RING TECH CO., LTD. TW	6187	0,2
47	HIWIN TECHNOLOGIES CORP. TW	2049	0,2
48	APAR INDUSTRIES LIMITED IN	APARINDS	0,2
49	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,2
50	KEI INDUSTRIES LIMITED IN	KEI	0,2

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie25,2 %

Industrie15,6 %

Services financiers9,5 %

Matériaux9,2 %

Consommation cyclique9,0 %

Santé8,5 %

Immobilier4,8 %

Consommation de base4,6 %

Services de communication2,4 %

Services aux collectivités1,9 %

Énergie1,6 %

Par pays

TWTaïwan26,8 %

INInde21,2 %

KRCorée du Sud14,7 %

KYÎles Caïmans5,7 %

ZAAfrique du Sud3,5 %

SASA3,1 %

BRBrésil2,9 %

MYMY2,8 %

DeviseTWD 26,8 % INR 21,2 % KRW 14,7 % USD 6,7 % ZAR 3,5 %

06Où il se négocie

9 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Xetra	XETA	18/05/2011
Börse Stuttgart	STUB	20/05/2011
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
London Stock Exchange	XLON	26/07/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Tradegate	XGAT	28/03/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 29 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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