Les principales positions de SUOP sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN, BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN, ING GROEP NV (FXD-FRN). La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SUOP ?

Les 10 premières positions représentent 0,9 % du fonds, sur 5 234 positions au total.

Combien coûte SUOP ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,17 %. C'est moins cher que 48 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de SUOP ?

SUOP se négocie sous IE00BMWPV702.

UCITS · Irlande · Distribuant

SUOP IE00BMWPV702

US investment-grade corporate bonds with ESG/SRI criteria

iShares USD Corp Bond ESG SRI ETFS

Z8T0 · BlackRock (iShares)

5 234 positions au 27/08/2026 · top 10 = 0,9 % · frais courants 0,17 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

5 234

au 27/08/2026

10 premières

0,9 %

frais courants

0,17 %

moins cher que 48 % des fonds comparables

Actif net

£24,6 M

déclaré en GBP

Plus grande

0,4 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

21/05/2021

Volatilité 1 an

5,7 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,6 %

-0,8 %

-3,5 %

YTD

-3,4 %

-3,9 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,14 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,48 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,75 pp/an

Tracking error 3 ans

0,18 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,4
2	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
3	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
4	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
5	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,1
6	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
8	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
9	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
10	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
11	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
12	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
13	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
16	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
17	BANK OF AMERICA NA US	BAC	0,0
18	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
19	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
21	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE	DB	0,0
22	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
23	COMCAST CORPORATION 144A US	CMCSA	0,0
24	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
25	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN US	CAT	0,0
26	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
27	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
28	CITIBANK NA US	C	0,0
29	LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GB	LLOYDS	0,0
30	TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CA	TD	0,0
31	Rio Tinto Alcan Inc CA	RIOLN	0,0
32	NSTAR Electric Co US	ES	0,0
33	BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GB	BACR	0,0
34	Time Warner Cable Enterprises LLC US	CHTR	0,0
35	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C US	GE	0,0
36	Toyota Motor Credit Corp US	TOYOTA	0,0
37	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
38	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
39	CREDIT SUISSE (USA) LLC CH	UBS	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
42	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GB	LLOYDS	0,0
43	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	US BANCORP (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
46	NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CA	NACN	0,0
47	SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) US	SANUSA	0,0
48	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
49	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
50	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0

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04Exposition

Obligations 99,6 %

Par pays

USÉtats-Unis85,3 %

GBRoyaume-Uni4,9 %

JPJapon2,9 %

CACanada2,9 %

IEIrlande1,0 %

ESEspagne0,8 %

SGSingapour0,6 %

NLPays-Bas0,5 %

DeviseUSD 85,6 % GBP 5,0 % EUR 3,3 % JPY 2,9 % CAD 2,9 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	25/05/2021

Également admis sur 6 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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