ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

V3GE IE00BNDS1Q47

Global investment-grade corporate bonds screened for ESG criteria, EUR-hedged.
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing
V3GFD · Vanguard

5 330 positions au 31/08/2026 · top 10 = 78,0 % · frais courants 0,15 % · PER 15,8

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Concentration
Très concentré10 premières = 78,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
5 330
au 31/08/2026
10 premières
78,0 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 75 % des fonds comparables
Actif net
€1,37 Md
déclaré en EUR
Plus grande
35,9 %
PER
15,8
couvre 28 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
20/05/2021
Volatilité 1 an
4,1 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in EUR
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,7 %
3M
-2,9 %
6M
-4,8 %
YTD
-6,1 %
1Y
-7,1 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in EUR · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,13 pp/an
Tracking error 3 ans
0,10 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation428 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
15,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 68 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 29 % en pondération
1,62
cours / actif net
couvre 25 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1IS8T9IBNL5M4M91G –
17,7
2USD/EUR FWD 20261002 USD
17,7
3PL67S3LSKUEJ6RII –
17,7
4USD/GBP FWD 20260902 USD
5,2
5USD/GBP FWD 20261002 USD
5,0
6M4051L27AH7UHCOQ –
5,0
7USD/CAD FWD 20261001 USD
3,0
8TD11GKEP6E78AC8C –
3,0
9USD/CAD FWD 20260901 USD
3,0
10USD/JPY FWD 20260902 USD
0,6
11USD/JPY FWD 20261002 USD
0,6
1213TOEF2KIK4SM68M –
0,6
130FRGOAB1TFIQ22H0 –
0,6
14USD/AUD FWD 20261002 USD
0,6
15USD/AUD FWD 20260902 USD
0,6
16Ultra 10-Year US Treasury Note Futures USUXYU6
0,3
17CBOT 5 Year US Treasury Note USFVU6
0,2
18Euro EUR
0,2
19Eurex 10 Year Euro BUND Future DERXU6
0,2
20USD/CHF FWD 20261002 USD
0,1
2150DJNA7V9FI8521L –
0,1
22EUR/USD FWD 20261002 EUR
0,1
23Swiss Franc CHCHF
0,1
24Northwestern Mutual Global Funding USNWMLIC
0,1
25US Dollar USUSD
0,1
26USD/EUR FWD 20260902 USD
0,1
27British Pound Sterling GBGBP
0,1
28Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd USNEM
0,1
29EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,1
30Dassault Systemes S.A. FRDSY.FP
0,1
31IBJ5T5HKOSFT8TIT –
0,1
3200GBJ9GSPU1LD1QG –
0,1
33CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,1
34BNP Paribas Cardif SA FRBNP
0,0
35AEDIFICA NV BEAED BB
0,0
36Mapfre SA ESMAP
0,0
37MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
38Japanese Yen JPJPY
0,0
39USD/CHF FWD 20260902 USD
0,0
40ALPHA BANK S.A. GRALPHA
0,0
41ASML Holding NV NLASML
0,0
42Piraeus Bank SA GRTPEIR
0,0
43GBP/USD FWD 20260902 GBP
0,0
44PPI PUBLIC PROPERTY INVEST SEPUBLI
0,0
45Bertelsmann SE & Co KGaA DEBERTEL
0,0
46KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,0
47Helvetia Europe SA LUHBANSW
0,0
48Westfield America Management Ltd AUURWFP
0,0
49Sompo Japan Insurance Inc JPSJNKI
0,0
50Bridgestone Corp JPBSTONE
0,0
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04Exposition
Actions 32,5 %Obligations 0,8 %Autres 66,7 %
Par secteur
Services financiers38,1 %
Services de communication9,5 %
Santé8,3 %
Technologie7,0 %
Consommation cyclique5,3 %
Immobilier2,5 %
Consommation de base2,4 %
Industrie2,2 %
Matériaux1,0 %
Services aux collectivités0,3 %
Par pays
USÉtats-Unis56,2 %
GBRoyaume-Uni7,9 %
FRFrance6,8 %
NLPays-Bas5,2 %
CACanada4,2 %
DEAllemagne3,6 %
JPJapon2,9 %
ESEspagne2,6 %
DeviseUSD 56,4 % EUR 23,9 % GBP 8,0 % CAD 4,2 % JPY 2,9 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-7,2 %
Défavorable
-5,9 %
Intermédiaire
+1,5 %
Favorable
+5,2 %
06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Borsa ItalianaETFP25/05/2021
Börse FrankfurtFRAA25/05/2021
Börse MünchenMUNB25/05/2021
Euronext AmsterdamXAMS25/05/2021
Euronext ParisXPAR25/05/2021
XetraXETA25/05/2021
Börse StuttgartSTUB27/05/2021
Börse DüsseldorfDUSB08/06/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
TradegateXGAT28/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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