Les principales positions de VAGY sont US Dollar, United States Treasury Note/Bond, RTX Corp, Medline Borrower LP, CBOT 2 Year US Treasury Note Future. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de VAGY ?

Les 10 premières positions représentent 3,9 % du fonds, sur 2 131 positions au total.

Combien coûte VAGY ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 85 % des 434 fonds other OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent VAGY ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 31,1 %, Technologie 5,1 %, Santé 4,8 %.

Quel est le PER de VAGY ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de VAGY est de 17,4 et couvre 53 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,76.

Quel est l'identifiant de VAGY ?

VAGY se négocie sous IE00BGYWSV06.

UCITS · Irlande · Capitalisant

VAGY IE00BGYWSV06

Short-term US dollar investment-grade corporate bonds

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (acc)

VSCA · VDCA · VNGBF · Vanguard

2 131 positions au 31/07/2026 · top 10 = 3,9 % · frais courants 0,09 % · PER 17,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 131

au 31/07/2026

10 premières

3,9 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 85 % des fonds comparables

Actif net

US$3,47 Md

déclaré en USD

Plus grande

1,9 %

PER

17,4

couvre 53 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

19/02/2019

Volatilité 1 an

1,8 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

2 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+0,2 %

+0,8 %

+1,0 %

YTD

+1,5 %

+3,1 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,09 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,08 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,05 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation425 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

17,4

cours / bénéfice

5,4 %

couvre 54 % en pondération

1,76

cours / actif net

couvre 46 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	US Dollar US	USD	1,9
2	United States Treasury Note/Bond US	T	0,5
3	RTX Corp US	RTX	0,2
4	Medline Borrower LP US	MEDIND	0,2
5	CBOT 2 Year US Treasury Note Future US	TUU6	0,2
6	CBOT 5 Year US Treasury Note US	FVU6	0,2
7	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,2
8	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc US	ABIBB	0,2
9	Goldman Sachs Bank USA/New York NY US	GS	0,2
10	Sprint Capital Corp US	S	0,1
11	Bayer US Finance II LLC US	BAYNGR	0,1
12	DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD US	DAL	0,1
13	Schlumberger Holdings Corp US	SLB	0,1
14	Amrize Finance US LLC US	AMRZ	0,1
15	Alibaba Group Holding Ltd KY	BABA	0,1
16	Aon North America Inc US	AON	0,1
17	Comcast Corp US	CMCSA	0,1
18	Tencent Holdings Ltd KY	TENCNT	0,1
19	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
20	Regions Bank/Birmingham AL US	RF	0,1
21	Amcor Flexibles North America Inc US	AMCR	0,1
22	General Mills Inc US	GIS	0,1
23	BP Capital Markets BV NL	BPLN	0,1
24	United Airlines Inc US	UAL	0,1
25	TotalEnergies Capital International SA FR	TTEFP	0,1
26	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc US	BHI	0,1
27	Synopsys Inc US	SNPS	0,1
28	LAM RESEARCH CORP US	LRCX	0,1
29	Cooperatieve Rabobank UA NL	RABOBK	0,1
30	Camden Property Trust US	CPT	0,1
31	Mizuho Bank Ltd JP	MIZUHO	0,1
32	Nvidia Corp US	NVDA	0,1
33	Fox Corp US	FOXA	0,1
34	HSBC Holdings PLC GB	HSBC	0,1
35	Heineken NV NL	HEIANA	0,1
36	RELX Capital Inc US	RELLN	0,1
37	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP US	APO	0,1
38	CK Hutchison International 24 Ltd KY	CKHH	0,1
39	Liberty Mutual Group Inc US	LIBMUT	0,1
40	Meta Platforms Inc US	META	0,1
41	Arthur J Gallagher & Co US	AJG	0,1
42	Sempra US	SRE	0,1
43	Fedex Freight Holding Co Inc US	FDXF	0,1
44	CRH America Finance Inc US	CRHID	0,1
45	Siemens Financieringsmaatschappij NV NL	SIEGR	0,1
46	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,1
47	CMT MTN Pte. Ltd. SG	CAPITA	0,1
48	Lseg US Fin Corp US	LSELN	0,1
49	Dollar Tree Inc US	DLTR	0,1
50	Cox Communications Inc US	COXENT	0,1

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04Exposition

Actions 63,9 %Obligations 3,9 %Autres 32,0 %

Par secteur

Services financiers31,1 %

Technologie5,1 %

Santé4,8 %

Industrie4,5 %

Consommation cyclique3,8 %

Services aux collectivités3,5 %

Consommation de base3,2 %

Services de communication2,5 %

Immobilier2,3 %

Énergie2,0 %

Matériaux1,1 %

Par pays

USÉtats-Unis73,5 %

GBRoyaume-Uni4,7 %

CACanada3,3 %

JPJapon3,0 %

FRFrance2,4 %

KYÎles Caïmans1,9 %

AUAustralie1,5 %

NLPays-Bas1,5 %

DeviseUSD 76,0 % EUR 6,6 % GBP 4,7 % CAD 3,3 % JPY 3,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 1 ans

Tensions

-8,6 %

Défavorable

-5,7 %

Intermédiaire

+2,8 %

Favorable

+8,4 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	21/02/2019
Börse München	MUNB	04/03/2019
Borsa Italiana	ETFP	14/01/2020
Börse Frankfurt	FRAA	09/03/2023
Xetra	XETA	09/03/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	17/03/2023
Börse Stuttgart	STUB	24/03/2023
Börse Hamburg	HAMN	15/03/2024
Tradegate	XGAT	12/04/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 26 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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