ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VCDE IE00BGYWSW13

Short-term US dollar corporate bonds, EUR-hedged
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
Vanguard

2 133 positions au 31/08/2026 · top 10 = 2,1 % · frais courants 0,12 % · PER 17,1

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
2 133
au 31/08/2026
10 premières
2,1 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
€3,00 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,9 %
PER
17,1
couvre 55 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
03/10/2023
Volatilité 1 an
1,4 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y Hedged in EUR
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,1 %
3M
-0,2 %
6M
-0,2 %
YTD
-0,0 %
1Y
+0,3 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y Hedged in EUR · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,15 pp/an
Tracking error 1 an
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation436 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 33 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 10 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 57 % en pondération
1,46
cours / actif net
couvre 50 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1US Dollar USUSD
0,7
2Medline Borrower LP USMEDIND
0,2
3Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,2
4Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc USABIBB
0,2
5Goldman Sachs Bank USA/New York NY USGS
0,2
6Sprint Capital Corp USS
0,1
7Bayer US Finance II LLC USBAYNGR
0,1
8DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD USDAL
0,1
9Amcor Flexibles North America Inc USAMCR
0,1
10Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,1
11MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,1
12CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,1
13Tencent Holdings Ltd KYTENCNT
0,1
14Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPTACHEM
0,1
15Schlumberger Holdings Corp USSLB
0,1
16Regions Bank/Birmingham AL USRF
0,1
17General Mills Inc USGIS
0,1
18BP Capital Markets BV NLBPLN
0,1
19United Airlines Holdings Inc USUAL
0,1
20KINDER MORGAN, INC. USKMI
0,1
21TotalEnergies Capital International SA FRTTEFP
0,1
22Aon North America Inc USAON
0,1
23HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,1
24Mizuho Bank Ltd JPMIZUHO
0,1
25SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,1
26MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. USMLM
0,1
27LAM RESEARCH CORP USLRCX
0,1
28Cooperatieve Rabobank UA NLRABOBK
0,1
29NVIDIA CORP USNVDA
0,1
30Fox Corp USFOXA
0,1
31Manufacturers & Traders Trust Co USMTB
0,1
32RELX Capital Inc USRELLN
0,1
33CK Hutchison International 24 Ltd KYCKHH
0,1
34Liberty Mutual Group Inc USLIBMUT
0,1
35SEMPRA USSRE
0,1
36FEDEX FREIGHT HOLDING CO USFDXF
0,1
37CRH America Finance Inc USCRHID
0,1
38Siemens Financieringsmaatschappij NV NLSIEGR
0,1
39Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc USBHI
0,1
40Sabine Pass Liquefaction LLC USSPLLLC
0,1
41Cox Communications Inc USCOXENT
0,1
42CMT MTN Pte. Ltd. SGCAPITA
0,1
43US Bank NA/Cincinnati OH USUSB
0,1
44Lseg US Fin Corp USLSELN
0,1
45Dollar Tree Inc USDLTR
0,1
46KENVUE INC. USKVUE
0,1
47Marsh & Mclennan Cos USMRSH
0,1
48ARTHUR J. GALLAGHER & CO. USAJG
0,1
49Truist Bank USTFC
0,1
50Bimbo Bakeries USA Inc USBIMBOA
0,1
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04Exposition
Actions 66,8 %Obligations 3,7 %Autres 29,2 %
Par secteur
Services financiers31,4 %
Technologie5,2 %
Santé5,0 %
Industrie4,9 %
Consommation cyclique4,0 %
Services aux collectivités3,3 %
Consommation de base3,1 %
Services de communication2,7 %
Immobilier2,4 %
Énergie2,1 %
Matériaux1,3 %
Par pays
USÉtats-Unis73,3 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
CACanada3,3 %
JPJapon3,1 %
FRFrance2,4 %
KYÎles Caïmans1,9 %
AUAustralie1,7 %
NLPays-Bas1,2 %
DeviseUSD 75,8 % EUR 6,7 % GBP 4,4 % CAD 3,3 % JPY 3,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 1 ans
Tensions
-8,5 %
Défavorable
-7,3 %
Intermédiaire
+0,9 %
Favorable
+6,5 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Borsa ItalianaETFP05/10/2023
Börse DüsseldorfDUSB05/10/2023
Börse FrankfurtFRAA05/10/2023
Börse MünchenMUNB05/10/2023
XetraXETA05/10/2023
TradegateXGAT27/10/2023
Börse StuttgartSTUB13/11/2023
Börse HamburgHAMN15/03/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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