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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VDC0 IE00BGYWFN19

USD-denominated investment-grade corporate bonds
VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF
VGPA · Vanguard

8 648 positions au 31/07/2026 · top 10 = 2,0 % · frais courants 0,10 % · PER 17,6

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (GBP)rebasé à 0 %
Positions
8 648
au 31/07/2026
10 premières
2,0 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 80 % des fonds comparables
Actif net
£3,32 Md
déclaré en GBP
Plus grande
0,7 %
PER
17,6
couvre 56 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
25/05/2021
Volatilité 1 an
4,3 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index Hedged GBP
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,5 %
6M
-0,9 %
YTD
-0,7 %
1Y
+1,4 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index Hedged GBP · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,04 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,15 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation640 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 32 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 10 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 58 % en pondération
1,85
cours / actif net
couvre 50 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1US Dollar USUSD
0,7
2CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,6
3CBOT US Treasure Bond Futures USUSU6
0,3
4Sopaipilla Investor LLC USTXEDCI
0,1
5Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc USABIBB
0,1
6Medline Borrower LP USMEDIND
0,1
7BEACON POINT DC LLC USHUTBPA
0,1
8QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC USQTSQST
0,0
9Goldman Sachs Bank USA/New York NY USGS
0,0
10Chevron Corp USCVX
0,0
11Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,0
12Telefonica Europe BV NLTELEFO
0,0
13ANZ New Zealand Int'l Ltd/London NZANZNZ
0,0
14HUT 8 DC LLC USHUTRBA
0,0
15Ultra U.S. Treasury Bond Futures USWNU6
0,0
16Travelers Property Casualty Corp USTRV
0,0
17Space Exploration Technologies Corp USSPCX
0,0
18Bank of America NA USBAC
0,0
19Hanwha Life Insurance Co Ltd KR088350
0,0
20SKY GROUP FINANCE PLC GBCMCSA
0,0
21Sands China Ltd KYSANLTD
0,0
22NBCUniversal Media LLC USCMCSA
0,0
23GOLDMAN SACHS CAPITAL I USGS
0,0
24Kioxia Holdings JP285A JP
0,0
25Scotiabank Peru SAA PEBNSPE
0,0
26NAKILAT INC MHQGTS
0,0
27Vallourec SACA FRVK
0,0
28Plains All American Pipeline LP USPAA
0,0
29American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust USAAL
0,0
30UBS AG/London CHUBS
0,0
31FMC Corp USFMC
0,0
32Lancashire Holdings Ltd BMLRE LN
0,0
33PHARMACIA LLC USPFE
0,0
34American Airlines 2026-2 Class A Pass Through Trust USAAL
0,0
35Momentive Performance Materials Inc USMOMPER
0,0
36Bank Hapoalim BM ILHAPOAL
0,0
37VOYA GLOBAL FUNDING USVOYA
0,0
38Citadel Finance LLC USCITADL
0,0
39Skandinaviska Enskilda Banken SESEB
0,0
40Five Corners Funding Trust III USPRU
0,0
41El Puerto de Liverpool SAB de CV MXLIVEPL
0,0
42Komatsu Finance America Inc USKOMATS
0,0
43Enel Chile SA CLENELCH
0,0
44Cumberland Combined Cycle Generation LLC USCGHLLC
0,0
45RLGH Finance Bermuda Ltd BMRESLIF
0,0
46Weibo Corp KYWB
0,0
47BBVA Bancomer SA/Texas MXBBVASM
0,0
48Continental Resources Inc/OK USCLR
0,0
49TMS Issuer Sarl LUGASBCM
0,0
50Westpac Banking Corp/NY AUWSTP
0,0
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04Exposition
Actions 67,9 %Obligations 3,7 %Autres 28,3 %
Par secteur
Services financiers25,1 %
Santé6,8 %
Technologie5,9 %
Services de communication5,8 %
Industrie5,1 %
Services aux collectivités4,5 %
Consommation cyclique4,3 %
Énergie4,1 %
Consommation de base3,7 %
Immobilier2,1 %
Matériaux1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis80,7 %
GBRoyaume-Uni3,5 %
CACanada2,7 %
JPJapon2,5 %
FRFrance1,7 %
NLPays-Bas1,5 %
KYÎles Caïmans1,2 %
AUAustralie1,2 %
DeviseUSD 82,5 % EUR 5,6 % GBP 3,6 % CAD 2,7 % JPY 2,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-8,3 %
Défavorable
-6,1 %
Intermédiaire
+2,4 %
Favorable
+6,9 %
06Où il se négocie
2 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON27/05/2021
Börse MünchenMUNB29/07/2021

Également admis sur 9 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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