Les principales positions de XB4D sont APRR SA, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, DEUTSCHE POST AG, TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, DSV FINANCE BV. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XB4D ?

Les 10 premières positions représentent 1,4 % du fonds, sur 2 951 positions au total.

Combien coûte XB4D ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 49 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XB4D ?

XB4D se négocie sous LU0484968903.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XB4D LU0484968903

Euro corporate bonds meeting SRI and Paris-Aligned Benchmark criteria

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2 951 positions au 12/10/2026 · top 10 = 1,4 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 951

au 12/10/2026

10 premières

1,4 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 49 % des fonds comparables

Actif net

€2,45 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

14/10/2021

Volatilité 1 an

3,4 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

2 sur 7

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,4 %

-1,1 %

-1,2 %

YTD

-0,8 %

-1,2 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,14 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,16 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,18 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	APRR SA FR	FR0014015GP7	0,2
2	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,2
3	DEUTSCHE POST AG DE	DHLGR	0,1
4	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
5	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
6	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
7	AMAZON.COM INC US	023135DQ6	0,1
8	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
9	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
10	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
11	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
12	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
13	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
14	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	EDPPL	0,1
15	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
16	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
17	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
18	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
19	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
20	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
21	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
23	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
24	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
25	ALPHABET INC US	XS3372845746	0,1
26	EUROGRID GMBH DE	XS3077380825	0,1
27	Orange SA FR	FR0000471930	0,1
28	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1
29	UBS GROUP AG CH	CH1598620016	0,1
30	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
31	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
32	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
33	AXA SA FR	AXASA	0,1
34	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
35	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD AU	XS1997077364	0,1
36	ALPHABET INC US	XS3363387435	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
38	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
39	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
40	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
41	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
42	Goldman Sachs Group Inc/The US	XS2292954893	0,1
43	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
44	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
45	Bank of America Corp US	XS2987772402	0,1
46	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
47	Morgan Stanley US	MS	0,1
48	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
49	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
50	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3255333315	0,1

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04Exposition

Actions 2,1 %Obligations 97,9 %

Par pays

USÉtats-Unis21,5 %

FRFrance19,2 %

NLPays-Bas9,6 %

DEAllemagne8,6 %

GBRoyaume-Uni8,0 %

ESEspagne6,1 %

ITItalie3,2 %

SESuède3,0 %

DeviseEUR 55,4 % USD 21,5 % GBP 8,1 % SEK 3,0 % JPY 2,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,3 %

Défavorable

-4,7 %

Intermédiaire

+1,8 %

Favorable

+5,5 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	20/10/2021
Börse München	MUNB	20/10/2021
Xetra	XETA	20/10/2021
Tradegate	XGAT	27/10/2021
Börse Düsseldorf	DUSB	03/11/2021
Börse Stuttgart	STUB	05/11/2021
Börse Hamburg	HAMN	13/01/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 12 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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