Les principales positions de XB4D sont EURO CURRENCY, APRR SA, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, DEUTSCHE POST AG, CELLNEX FINANCE COMPANY SA. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XB4D ?

Les 10 premières positions représentent 1,9 % du fonds, sur 2 922 positions au total.

Combien coûte XB4D ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 49 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XB4D ?

XB4D se négocie sous LU0484968903.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XB4D LU0484968903

Euro corporate bonds meeting SRI and Paris-Aligned Benchmark criteria

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2 922 positions au 29/08/2026 · top 10 = 1,9 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 922

au 29/08/2026

10 premières

1,9 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 49 % des fonds comparables

Actif net

€2,49 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,6 %

PER

–

Sections

Positions au 29/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

14/10/2021

Volatilité 1 an

3,2 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

2 sur 7

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-0,6 %

-0,2 %

YTD

-0,1 %

+0,4 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,14 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,16 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	EURO CURRENCY	EUR	0,6
2	APRR SA FR	FR0014015GP7	0,2
3	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,2
4	DEUTSCHE POST AG DE	DHLGR	0,1
5	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
6	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
7	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
8	AMAZON.COM INC US	XS3305169503	0,1
9	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
10	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,1
11	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
12	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
13	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	XS2978779176	0,1
14	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
15	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
16	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
17	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
18	Orange SA FR	FR0000471930	0,1
19	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
20	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
21	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
22	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
23	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
24	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
26	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
28	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
29	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
30	ALPHABET INC US	XS3372845746	0,1
31	EUROGRID GMBH DE	XS3077380825	0,1
32	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1
33	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
34	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
35	AT&T Inc US	T	0,1
36	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
37	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
38	AXA SA FR	AXASA	0,1
39	ALPHABET INC US	XS3363387435	0,1
40	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD AU	XS1997077364	0,1
41	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
44	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
45	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
46	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
47	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
48	Goldman Sachs Group Inc/The US	XS2292954893	0,1
49	Bank of America Corp US	XS2987772402	0,1
50	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1

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04Exposition

Actions 2,3 %Obligations 97,1 %Liquidités 0,6 %

Par pays

USÉtats-Unis21,1 %

FRFrance18,8 %

NLPays-Bas9,4 %

DEAllemagne8,9 %

GBRoyaume-Uni8,0 %

ESEspagne6,3 %

ITItalie3,2 %

SESuède3,0 %

DeviseEUR 55,4 % USD 21,1 % GBP 8,1 % SEK 3,0 % JPY 2,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,3 %

Défavorable

-4,7 %

Intermédiaire

+1,8 %

Favorable

+5,5 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	20/10/2021
Börse München	MUNB	20/10/2021
Xetra	XETA	20/10/2021
Tradegate	XGAT	27/10/2021
Börse Düsseldorf	DUSB	03/11/2021
Börse Stuttgart	STUB	05/11/2021
Börse Hamburg	HAMN	13/01/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 12 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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