Les principales positions de XEC1 sont AMPRION GMBH, ENGIE SA, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, APRR SA. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XEC1 ?

Les 10 premières positions représentent 1,1 % du fonds, sur 4 263 positions au total.

Combien coûte XEC1 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 84 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XEC1 ?

XEC1 se négocie sous LU0478205965.

UCITS · Luxembourg · Distribuant

XEC1 LU0478205965

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

DWS (Xtrackers)

4 263 positions au 12/10/2026 · top 10 = 1,1 % · frais courants 0,09 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

4 263

au 12/10/2026

10 premières

1,1 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 84 % des fonds comparables

Actif net

€4,68 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

14/10/2021

Volatilité 1 an

3,5 %

Indice suivi

Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,4 %

-1,9 %

-2,6 %

YTD

-2,8 %

-3,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,07 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,08 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	AMPRION GMBH DE	AMPRIO	0,2
2	ENGIE SA FR	ENGIFP	0,1
3	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,1
4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
5	APRR SA FR	FR0013397288	0,1
6	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,1
7	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
8	DEUTSCHE POST AG DE	DHLGR	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
10	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
11	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6285455497	0,1
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
13	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
14	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
15	AMAZON.COM INC US	023135DQ6	0,1
16	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	ABIBB	0,1
17	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
18	AXA SA FR	AXASA	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
22	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
23	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
24	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
25	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
26	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
28	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
29	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	EDPPL	0,1
30	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
31	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
32	EUROGRID GMBH DE	XS3077380825	0,1
33	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
34	BNP Paribas SA FR	FR0014009LQ8	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
36	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
37	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
38	ALPHABET INC US	XS3372845746	0,1
39	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
40	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
41	Orange SA FR	FR0000471930	0,1
42	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
43	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
44	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	FR0013482833	0,1
45	Bank of America Corp US	XS2987772402	0,1
46	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
47	Morgan Stanley US	MS	0,1
48	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6320935271	0,1
49	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
50	HSBC Holdings PLC GB	XS2621539910	0,1

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04Exposition

Actions 2,4 %Obligations 97,6 %

Par pays

USÉtats-Unis19,1 %

FRFrance18,4 %

DEAllemagne10,6 %

NLPays-Bas10,2 %

GBRoyaume-Uni7,8 %

ESEspagne5,4 %

ITItalie5,1 %

LULuxembourg2,5 %

DeviseEUR 59,5 % USD 19,2 % GBP 8,0 % SEK 2,5 % JPY 2,2 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,3 %

Défavorable

-4,8 %

Intermédiaire

+1,5 %

Favorable

+4,4 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	20/10/2021
Börse München	MUNB	20/10/2021
Xetra	XETA	20/10/2021
Tradegate	XGAT	27/10/2021
Börse Düsseldorf	DUSB	03/11/2021
Börse Stuttgart	STUB	05/11/2021
Börse Hamburg	HAMN	13/01/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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