ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XZSW IE000UATQPE2

Global small-cap equities with ESG and low-carbon screening
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF 1C
DWS (Xtrackers)

1 813 positions au 14/09/2026 · top 10 = 3,1 % · frais courants 0,25 % · PER 19,0

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 813
au 14/09/2026
10 premières
3,1 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 47 % des fonds comparables
Actif net
€10,1 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,7 %
PER
19,0
couvre 82 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
05/08/2025
Volatilité 1 an
15,5 %
Indice suivi
MSCI World Small Cap Low Carbon SRI Screened Index (USD)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 14/09/2026
1M
-4,6 %
3M
-0,9 %
6M
+12,1 %
YTD
+10,8 %
1Y
+15,0 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap Low Carbon SRI Screened Index (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,16 pp/an
Tracking error 1 an
0,20 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 670 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 97 % en pondération
1,77
cours / actif net
couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
0,7
2Royal Gold Inc USRGLD
0,3
3US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
4GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
5VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
6TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,3
7ITT INC. USITT
0,3
8EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,3
9NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
10WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
11REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
12ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
13LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
14JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
15JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,2
16AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
17HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
19DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,2
20Aramark USARMK
0,2
21Somnigroup International Inc. USSGI
0,2
22STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
23EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,2
24Albemarle Corp USALB US
0,2
25Unity Software Inc USU US
0,2
26RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
27DYNATRACE, INC. USDT
0,2
28Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,2
29Jazz Pharmaceuticals PLC IEJAZZ
0,2
30RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,2
31ASSURANT, INC. USAIZ US
0,2
32STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
33REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
34TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,2
35UNUM GROUP USUNM
0,2
36OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC USOHI
0,2
37MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
38BorgWarner Inc USBWA
0,2
39ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
40HECLA MINING COMPANY USHL
0,2
41Five Below Inc USFIVE
0,2
42CARLISLE COMPANIES INCORPORATED USCSL
0,2
43CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
44API GROUP CORPORATION USAPG
0,2
45SOLVENTUM CORPORATION USSOLV US
0,2
46THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,2
47AVERY DENNISON CORPORATION USAVY US
0,2
48TRIMBLE INC. USTRMB
0,2
49DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,2
50Docusign Inc USDOCU
0,2
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Industrie20,5 %
Services financiers15,0 %
Technologie14,5 %
Consommation cyclique11,4 %
Santé11,3 %
Matériaux10,3 %
Immobilier8,3 %
Consommation de base3,9 %
Services de communication3,1 %
Services aux collectivités0,5 %
Énergie0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis54,7 %
JPJapon12,8 %
GBRoyaume-Uni5,0 %
CACanada4,5 %
AUAustralie4,2 %
SESuède2,1 %
CHSuisse2,0 %
DEAllemagne1,6 %
DeviseUSD 56,0 % JPY 12,8 % EUR 8,5 % GBP 5,3 % CAD 4,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 7 ans
Tensions
-16,3 %
Défavorable
+2,1 %
Intermédiaire
+6,7 %
Favorable
+11,0 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA01/09/2025
Börse MünchenMUNB01/09/2025
XetraXETA01/09/2025
Börse DüsseldorfDUSB03/09/2025
Börse StuttgartSTUB03/09/2025
TradegateXGAT04/09/2025
London Stock ExchangeXLON05/09/2025
Börse HamburgHAMN02/12/2025
Börse HannoverHAND20/01/2026

Également admis sur 10 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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