Che cosa detiene 0A06?

Le maggiori posizioni di 0A06 sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato 0A06?

Le prime 10 posizioni sono il 2,3% del fondo, su 3.102 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 22% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di 0A06?

0A06 è negoziato con IE00BDDRH631.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

0A06 IE00BDDRH631

US dollar investment-grade bonds with 0-5 year maturities

iShares USD Short Duration Cor ETFS

SDMXX · BlackRock (iShares)

3.102 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 2,3% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 2,3%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.102

al 27/08/2026

Prime 10

2,3%

spese correnti

0,25%

più economico del 22% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

MXN 9,14 mld

dichiarato in MXN

Maggiore

1,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

MXN

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

04/09/2018

Indice replicato

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 03/09/2026

+0,4%

–

YTD

–

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,2
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO FXD US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
15	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
16	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
21	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
24	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
27	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
28	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
29	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
31	CITIBANK NA US	C	0,1
32	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
33	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
34	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
36	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
37	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
38	UBS AG (STAMFORD BRANCH) CH	UBS	0,1
39	FORTIS INC CA	FTS	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
44	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,0
47	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
48	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
49	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP	TACHEM	0,0
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 98,8%Liquidità 1,2%

Per paese

USStati Uniti82,2%

CACanada4,4%

GBRegno Unito4,1%

JPGiappone2,9%

IEIrlanda2,1%

ESSpagna1,1%

AUAustralia0,9%

NLPaesi Bassi0,6%

ValutaUSD 82,2% EUR 4,8% CAD 4,4% GBP 4,1% JPY 2,9%

06Dove viene negoziato

1 borsa

Borsa	MIC	Quotato dal
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 6 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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