Che cosa detiene 0A09?

Le maggiori posizioni di 0A09 sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato 0A09?

Le prime 10 posizioni sono il 4,1% del fondo, su 20.000 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,15%. È più economico del 51% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di 0A09?

0A09 è negoziato con IE00BYV3HN70.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

0A09 IE00BYV3HN70

Global investment-grade bonds

iShares Core Global Aggregate ETFS

AGGNZX · BlackRock (iShares)

20.000 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,15%

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.

Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,1%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

20.000

al 27/08/2026

Prime 10

4,1%

spese correnti

0,15%

più economico del 51% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

NZD 249 mln

dichiarato in NZD

Maggiore

2,1%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

NZD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

12/09/2018

Indice replicato

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

–

-0,6%

-1,8%

YTD

-0,7%

+0,5%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Bond Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-1,09 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

+0,08 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

+1,44 pp/anno

Tracking error 3 anni

3,44%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	2,7
2	FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER US	FRSI2070	0,3
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
8	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
10	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
12	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
25	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JP	JGB	0,1
45	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,1
46	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
47	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1

Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →

04Esposizione

Obbligazioni 96,8%Liquidità 2,9%

Per paese

USStati Uniti29,1%

CNCina10,8%

JPGiappone7,3%

FRFrancia3,1%

GBRegno Unito2,8%

DEGermania2,7%

ITItalia2,6%

IEIrlanda2,3%

ValutaUSD 29,1% EUR 14,8% CNY 10,8% JPY 7,3% GBP 2,8%

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →