Che cosa detiene AGENZX?

Le maggiori posizioni di AGENZX sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, TREASURY NOTE (OTR), JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato AGENZX?

Le prime 10 posizioni sono il 4,2% del fondo, su 10.828 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,15%. È più economico del 51% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di AGENZX?

AGENZX è negoziato con IE000ZIGXVF2.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

AGENZX IE000ZIGXVF2

Global ESG-screened sustainable and green bonds

iShares Global Aggregate Bond ETFS

BlackRock (iShares)

10.828 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,2% · spese correnti 0,15%

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.

Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,2%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%

Posizioni

10.828

al 27/08/2026

Prime 10

4,2%

spese correnti

0,15%

più economico del 51% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

NZD 218 mln

dichiarato in NZD

Maggiore

2,5%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

NZD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

27/08/2021

Indice replicato

Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-1,20 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

+0,00 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

+1,35 pp/anno

Tracking error 3 anni

3,44%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	3,0
2	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
8	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
9	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
10	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP	JGB	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,1
12	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JP	JGB	0,1
18	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JP	JGB	0,1
24	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE	OBL	0,1
25	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
37	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JP	JGB	0,1
41	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AU	ACGB	0,1
42	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JP	JGB	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
45	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
46	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
47	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
50	SEK CASH	SEK	0,1

Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →

04Esposizione

Obbligazioni 96,6%Liquidità 3,0%

Per paese

USStati Uniti34,0%

CNCina10,5%

JPGiappone7,5%

DEGermania3,9%

FRFrancia3,8%

GBRegno Unito3,5%

IEIrlanda2,8%

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,7%

ValutaUSD 34,0% EUR 17,5% CNY 10,5% JPY 7,5% GBP 3,5%

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →