ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

AGGS IE00BD1JRY91

iShares Core Global Aggregate ETFS
BlackRock (iShares)

top 10 = 4,6% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
20.000
Prime 10
4,6%
spese correnti
0,10%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
CHF 972 mln
dichiarato in CHF
Maggiore
2,3%
P/E
–
Sezioni
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
06/04/2018
Volatilità 1 anno
3,9%
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,1%
6M
-2,4%
YTD
-2,6%
1Y
-2,6%
03Posizioni
50 maggiori · al
#SocietàIdentificativoPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
3,0
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2107
0,3
3BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST IEBRLEAAD
0,2
4UMBS 30YR TBA USUM30
0,2
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
8JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
12JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
14ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
25JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
33TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
34TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
35SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
37JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
42JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JPJGB
0,1
46BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
47TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 JPJGB
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 95,9%Altro 3,8%
Per settore
Servizi finanziari0,0%
Per paese
USStati Uniti29,6%
CNCina10,7%
JPGiappone7,2%
FRFrancia3,0%
GBRegno Unito2,9%
DEGermania2,8%
ITItalia2,6%
IEIrlanda2,6%
ValutaUSD 29,6% EUR 15,0% CNY 10,7% JPY 7,2% GBP 2,9%
06Dove viene negoziato
1 borsa
BorsaMICQuotato dal
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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