ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IWD

seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics
iShares Russell 1000 Value ETF
US4642875987 · 01DT · BlackRock (iShares)

869 posizioni al 10/09/2026 · top 10 = 29,0% · spese correnti 0,18% · P/E 22,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 29,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
869
al 10/09/2026
Prime 10
29,0%
spese correnti
0,18%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$83,3 mld
dichiarato in USD
Maggiore
6,0%
P/E
22,8
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 10/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/04/2000
Volatilità 1 anno
11,4%
Indice replicato
Russell 1000 Value Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
-2,7%
3M
+3,9%
6M
+19,1%
YTD
+19,7%
1Y
+23,9%
Replica dell'indicefondo meno Russell 1000 Value Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,22 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,21 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,19 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,01%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione788 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
4,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,35
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 10/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
6,0
2Apple Inc USAAPL
5,8
3Microsoft Corp USMSFT
4,9
4JPMorgan Chase & Co USJPM
2,5
5BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,5
6ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,9
7JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,7
8Intel Corp USINTC
1,2
9CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
10WALMART INC. USWMT
1,1
11AbbVie Inc USABBV
1,1
12Chevron Corp USCVX
1,1
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14Merck & Co Inc USMRK
1,0
15UnitedHealth Group Inc USUNH
0,9
16THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
17THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
18Philip Morris International Inc USPM
0,8
19THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
20Wells Fargo & Co USWFC
0,7
21RTX Corp USRTX
0,7
22META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,7
23MORGAN STANLEY USMS
0,6
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
25Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,6
26INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,6
27Linde PLC IELIN
0,6
28Verizon Communications Inc USVZ
0,6
29CITIGROUP INC. USC
0,5
30Salesforce Inc USCRM
0,5
31Walt Disney Co/The USDIS
0,5
32QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
33Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
34McDonald's Corp USMCD
0,5
35Abbott Laboratories USABT
0,5
36AT&T Inc UST
0,5
37NextEra Energy Inc USNEE
0,5
38DEERE & CO USDE
0,5
39ConocoPhillips USCOP
0,5
40Welltower Inc USWELL
0,5
41Pepsico, Inc. USPEP
0,4
42ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,4
43THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
44BLACKROCK, INC. USBLK
0,4
45Union Pacific Corp USUNP
0,4
46Pfizer Inc USPFE
0,4
47Newmont Corp USNEM
0,4
48DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,4
49EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,4
50Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia19,4%
Servizi finanziari19,2%
Sanità12,8%
Industria10,2%
Consumi ciclici10,2%
Beni di consumo difensivi7,2%
Energia4,5%
Materiali3,6%
Servizi di pubblica utilità3,5%
Servizi di comunicazione3,3%
Immobiliare3,3%
Per paese
USStati Uniti96,0%
IEIrlanda2,3%
CHSvizzera0,5%
BMBermuda0,3%
GBRegno Unito0,2%
NLPaesi Bassi0,1%
CACanada0,1%
LRLR0,1%
ValutaUSD 96,4% EUR 2,5% CHF 0,5% GBP 0,2% CAD 0,1%
05Fondi simili
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56,0%confronta →
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