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Scheda del fondo

quotati negli USA

PZT

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index.
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
Invesco

1.312 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 8,6% · spese correnti 0,28%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 8,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.312
al 31/08/2026
Prime 10
8,6%
spese correnti
0,28%
più economico del 51% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$141 mln
Maggiore
1,7%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
11/10/2007
Volatilità 1 anno
6,3%
Indice replicato
ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+3,2%
3M
-3,7%
6M
-5,1%
YTD
-4,8%
1Y
-5,6%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1New York State Dormitory Authority USUS65000BW384
1,7
2Hudson Yards Infrastructure Corp. USUS44420RBE99
0,9
3NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT USUS65000BNG94
0,9
4Battery Park City Authority USUS07133AKQ49
0,8
5New York Power Authority USUS64989KLE46
0,8
6NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES USUS65000B6M58
0,7
7New York Power Authority USUS64989KLF11
0,7
8New York Liberty Development Corp USNYCDEV
0,7
9MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R USMONDEV
0,7
10NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L USUS649519DF99
0,7
11Hudson Yards Infrastructure Corp USUS44420RBH21
0,7
12Hudson Yards Infrastructure Corp USHUYGEN
0,6
13New York (State of) Dormitory Authority USUS65000BNH77
0,6
14New York State Dormitory Authority USUS65000B7Y87
0,6
15NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L USUS649519DH55
0,6
16New York Power Authority USUS64989KLD62
0,6
17New York Liberty Development Corp USUS649519DV40
0,6
18New York State Dormitory Authority USUS65000B6L75
0,6
19New York State Dormitory Authority USNYSHGR
0,6
20Battery Park City Authority USUS07133AKP65
0,5
21Onondaga Civic Development Corp USUS682832LL27
0,5
22BATTERY PARK CITY NY AUTH USUS07133AJM53
0,5
23New York State Dormitory Authority USUS64985SMS94
0,5
24New York Liberty Development Corp USNYCDEV
0,5
25NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L USUS649519DU66
0,5
26New York Power Authority USNYSPWR
0,5
27New York (State of) Dormitory Authority USNYSHGR
0,5
28New York State Dormitory Authority USUS64990GA853
0,4
29MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R USUS61075TWT14
0,4
30New York Liberty Development Corp. USUS649519EM32
0,4
31New York State Dormitory Authority USUS65000B7X05
0,4
32New York Liberty Development Corporation, New York, Liberty Revenue Bonds, 7 World Trade Center Project, Refunding Green Series 2022A-CL2 USNYCDEV
0,4
33New York City Industrial Development Agency USUS64971PLK92
0,4
34New York Liberty Development Corp USUS649519EL58
0,4
35NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) USUS649519EY79
0,4
36NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB USUS649519DG72
0,4
37GUAM GOVT WTRWKS AUTH WTR & WS USUS40065FDF80
0,4
38Hudson Yards Infrastructure Corp. USUS44420RBG48
0,4
39Dutchess County Local Development Corp USUS267045GX49
0,4
40NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT USUS64990CQE48
0,4
41Albany Capital Resource Corp. USUS012432EU03
0,4
42New York City Housing Development Corp. USUS64972E3G21
0,4
43New York State Environmental Facilities Corp. USUS64986DPL37
0,3
44YANKEE STADIUM LLC USNYCDEV
0,3
45Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HAB33
0,3
46New York State Dormitory Authority USUS64990GZR63
0,3
47Battery Park City Authority USUS07133AJL70
0,3
48ALBANY NY CAPITAL RESOURCE COR USUS012432ET30
0,3
49THE NEW SCHOOL USNYSHGR
0,3
50New York State Dormitory Authority USUS64985SGG21
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 100,0%
Per paese
USStati Uniti98,7%
ValutaUSD 98,7%

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