Che cosa detiene SPFF?

Le maggiori posizioni di SPFF sono CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C, Cash_USD, CHINA DEVELOPMENT BANK, United States Treasury. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SPFF?

Le prime 10 posizioni sono il 4,1% del fondo, su 10.173 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,10%. È più economico del 73% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano SPFF?

In base al peso delle posizioni azionarie: Servizi finanziari 0,4%, Servizi di pubblica utilità 0,0%.

Qual è l'identificativo di SPFF?

SPFF è negoziato con IE000AQ7A2X6.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SPFF IE000AQ7A2X6

Global investment-grade fixed-rate bonds hedged to EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street (SPDR)

10.173 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,1%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

10.173

al 27/08/2026

Prime 10

4,1%

spese correnti

0,10%

più economico del 73% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€5,03 mld

dichiarato in EUR

Maggiore

0,3%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

10/01/2023

Volatilità 1 anno

3,3%

Indice replicato

Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)

Metodo di replica

Fisica, campionamento

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,5%

-1,4%

YTD

-1,0%

-0,3%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,03 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,17 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CN	CGB	2,0
2	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CN	CND10009L785	0,3
3	Cash_USD	–	0,3
4	CHINA DEVELOPMENT BANK CN	CND10006GRG4	0,3
5	United States Treasury US	T	0,2
6	United States Treasury US	T	0,2
7	United States Treasury US	T	0,2
8	United States Treasury US	T	0,2
9	United States Treasury US	US91282CNK35	0,2
10	United States Treasury US	T	0,2
11	China Government Bond CN	CGB	0,2
12	China Government Bond CN	CGB	0,2
13	United States Treasury US	T	0,2
14	Fannie Mae US	US31418DYX47	0,2
15	United States Treasury US	T	0,2
16	United States Treasury US	T	0,2
17	United States Treasury US	T	0,2
18	United States Treasury US	T	0,2
19	China Government Bond CN	CGB	0,2
20	United States Treasury US	T	0,2
21	United States Treasury US	T	0,2
22	United States Treasury US	T	0,2
23	United States Treasury US	T	0,2
24	United States Treasury US	T	0,2
25	United States Treasury US	T	0,2
26	United States Treasury US	T	0,2
27	Japan Government Ten Year Bond JP	JP1103571L10	0,1
28	United States Treasury US	T	0,1
29	United States Treasury US	T	0,1
30	United States Treasury US	T	0,1
31	United States Treasury US	T	0,1
32	United States Treasury US	T	0,1
33	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CN	CND100089BF7	0,1
34	US TSY N/B 4% 31/05/28 US	T	0,1
35	China Government Bond CN	CGB	0,1
36	United States Treasury US	T	0,1
37	TREASURY NOTE US	T	0,1
38	United States Treasury US	T	0,1
39	United States Treasury US	T	0,1
40	United States Treasury US	T	0,1
41	United States Treasury US	T	0,1
42	China Government Bond CN	CGB	0,1
43	French Republic Government Bond OAT FR	FRTR	0,1
44	Japan Government Ten Year Bond JP	JGB	0,1
45	United Kingdom Gilt GB	UKT	0,1
46	CHINA DEVELOPMENT BANK CN	CND10005S515	0,1
47	China Government Bond CN	CGB	0,1
48	China Government Bond CN	CND1000B5GP1	0,1
49	CHINA GOVERNMENT BOND CN	CGB	0,1
50	United States Treasury US	T	0,1

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04Esposizione

Azioni 3,2%Obbligazioni 96,2%Liquidità 0,5%

Per settore

Servizi finanziari0,4%

Servizi di pubblica utilità0,0%

Per paese

USStati Uniti39,1%

CNCina10,7%

JPGiappone7,9%

FRFrancia5,3%

GBRegno Unito4,5%

DEGermania4,3%

CACanada3,3%

ITItalia3,1%

ValutaUSD 39,5% EUR 20,3% CNY 10,7% JPY 7,9% GBP 4,6%

06Dove viene negoziato

7 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	10/01/2023
Börse München	MUNB	10/01/2023
Xetra	XETA	10/01/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	11/01/2023
Börse Stuttgart	STUB	25/01/2023
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Hamburg	HAMN	02/09/2025

Ammesso anche su altre 17 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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