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Scheda del fondo

quotati negli USA

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
Invesco

103 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 42,7% · spese correnti 0,15% · P/E 19,7

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 42,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
103
al 31/07/2026
Prime 10
42,7%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$19,4 mld
Maggiore
5,8%
P/E
19,7
copre il 98% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
14,8%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-1,3%
3M
-2,0%
6M
+2,7%
YTD
+10,6%
1Y
+11,9%
Valutazione100 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
9,27
prezzo / valore contabile
copre il 96% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Mastercard Inc USMA
5,7
2Visa Inc USV
5,5
3Apple Inc USAAPL
5,2
4GE VERNOVA INC. USGEV
4,1
5Costco Wholesale Corp USCOST
4,0
6LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
3,9
7General Electric Co USGE
3,9
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,7
9NETFLIX INC USNFLX
3,7
10WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
3,1
11THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
2,8
12Applied Materials Inc USAMAT
2,6
13SANDISK CORPORATION USSNDK
2,3
14KLA Corp USKLAC
2,3
15Texas Instruments Inc USTXN
2,2
16AppLovin Corp USAPP
2,0
17QUALCOMM Inc USQCOM
2,0
18THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
1,6
19SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,5
20FORTINET, INC. USFTNT
1,4
21Newmont Corp USNEM
1,4
22Progressive Corp/The USPGR
1,3
23INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
1,2
24Adobe Inc USADBE
1,2
25LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
1,1
26PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
1,1
27AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
1,0
28MOODY'S CORPORATION USMCO
1,0
29JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY IEJCI
0,9
30TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,9
31Accenture PLC IEACN
0,9
323M COMPANY USMMM
0,8
33Valero Energy Corp USVLO
0,8
34Illinois Tool Works Inc USITW
0,8
35Invesco Private Prime Fund US–
0,8
36THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,8
37ROSS STORES, INC. USROST
0,8
38The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,7
39AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,7
40AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,7
41Colgate-Palmolive Co USCL
0,6
42CINTAS CORPORATION USCTAS
0,6
43COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,6
44IDEXX LABORATORIES, INC. USIDXX
0,6
45eBay Inc USEBAY
0,6
46ROCKWELL AUTOMATION, INC. USROK US
0,6
47W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,5
48CIENA CORPORATION USCIEN
0,5
49Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
0,5
50Corteva Inc USCTVA
0,5
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04Esposizione
Azioni 98,9%Liquidità 1,1%
Per settore
Tecnologia37,4%
Industria19,5%
Servizi finanziari17,6%
Beni di consumo difensivi8,1%
Consumi ciclici6,0%
Servizi di comunicazione4,2%
Sanità3,5%
Materiali2,6%
Energia1,2%
Per paese
USStati Uniti96,3%
IEIrlanda4,4%
BMBermuda0,3%
ValutaUSD 96,6% EUR 4,4%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VOO
the S&P 500 (VOO)
100 società in comune
20,2%confronta →
VTI
the US total market (VTI)
100 società in comune
18,4%confronta →

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