ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

TOTL

The Fund seeks to maximize total return.
State Street(R) DoubleLine(R) Total Return Tactical ETF
State Street (SPDR)

1.729 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 20,3% · spese correnti 0,55%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 20,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.729
al 30/06/2026
Prime 10
20,3%
spese correnti
0,55%
più economico del 17% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$3,92 mld
dichiarato in USD
Maggiore
6,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
3,8%
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,9%
3M
-1,6%
6M
-4,2%
YTD
-4,3%
1Y
-4,6%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury USB
6,1
2United States Treasury UST
5,6
3United States of America UST
2,3
4United States Treasury UST
1,6
5United States Treasury UST
1,5
6Freddie Mac Pool USUS3142GSE201
0,7
7Fannie Mae USUS3140QVEV23
0,7
8FNMA USUS3140W0TT22
0,7
9Fannie Mae USUS3140XQQD29
0,6
10TREASURY (CPI) NOTE USUS91282CFR79
0,6
11Progress Residential Trust USUS74331VAC00
0,6
12Freddie Mac USUS3132DU5X10
0,6
13Fannie Mae USUS3140W1AM52
0,5
14Fannie Mae USUS3136BYP893
0,5
15Fannie Mae USUS3140W0VV40
0,5
16Fannie Mae USUS3140XPW547
0,5
17Fannie Mae USUS3140QVLM41
0,5
18Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust USUS81379EAB83
0,5
19Freddie Mac - STACR USUS35564KUX52
0,5
20FNMA POOL FS7252 USUS3140XPBW81
0,5
21Freddie Mac USUS3137HQML28
0,5
22FNMA USUS3140XPS420
0,5
23Government National Mortgage Association USUS38381NS583
0,5
24TREASURY (CPI) NOTE USTIPS
0,5
25TREASURY (CPI) NOTE USUS9128283R96
0,5
26FNMA USUS3140W1BU69
0,4
27FREDDIE MAC REMICS 5598 USUS3137HNSG48
0,4
28Freddie Mac - STACR USUS35564NEC39
0,4
29VERUS 2025-4 USUS92540UAC18
0,4
30Freddie Mac USUS3137HRD484
0,4
31Fannie Mae USUS3140XCPT93
0,4
32Fannie Mae USUS3140XJY231
0,4
33Freddie Mac USUS3132XGR816
0,4
34Fannie Mae USUS3140QMMS03
0,4
35FHLMC USUS3137HRZJ18
0,4
36Freddie Mac USUS31427QYZ98
0,4
37FHLMC Pool USUS31426N6U93
0,4
38Government National Mortgage Association USUS3622ACDP20
0,4
39Fannie Mae USUS3136BTAY96
0,4
40Fannie Mae USUS3140LDZY89
0,4
41Freddie Mac USUS3132XGVU72
0,4
42Fannie Mae USUS3140JB6A99
0,4
43FNMA USUS3136G5GX27
0,4
44Fannie Mae USUS3140XMTD87
0,4
45Preston Ridge Partners Mortgage Trust USUS74449DAA37
0,4
46Freddie Mac USUS31427PYE86
0,4
47FHLMC Pool USUS3132DTU328
0,4
48Fannie Mae USUS3140QWC424
0,4
49Fannie Mae USUS3136AGQ478
0,3
50Fanniemae-Aces USUS3136BNW934
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 91,1%Liquidità 8,2%
Per settore
Industria0,0%
Per paese
USStati Uniti92,2%
KYIsole Cayman2,4%
CACanada0,6%
JEJersey0,5%
PEPE0,3%
MXMessico0,3%
LULussemburgo0,3%
NLPaesi Bassi0,3%
ValutaUSD 94,9% EUR 1,1% GBP 0,7% CAD 0,6% PEN 0,3%

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