ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

V3GF IE00BNDS1P30

Global investment-grade corporate bonds, ESG-screened, EUR-hedged
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
GBNBD · Vanguard

5.348 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 90,0% · spese correnti 0,15% · P/E 16,0

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 90,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (EUR)riportato a 0%
Posizioni
5.348
al 31/07/2026
Prime 10
90,0%
spese correnti
0,15%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€1,43 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
35,7%
P/E
16,0
copre il 27% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
20/05/2021
Volatilità 1 anno
3,1%
Indice replicato
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in EUR
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
02Valutazione e performance
prezzo · al 04/09/2026
1M
-0,8%
3M
-0,9%
6M
-1,3%
YTD
-1,2%
1Y
-0,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index Hedged in EUR · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,14 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,10%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione419 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 68% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 28% in termini di peso
1,93
prezzo / valore contabile
copre il 24% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1USD/EUR FWD 20260902 USD
35,7
2083H1SPI2KFCTS8O –
35,6
302IRU55N7D4Q66KE –
5,1
4USD/GBP FWD 20260902 USD
5,1
5USD/CAD FWD 20260901 USD
3,0
66LHT5TTKL4GMRTK1 –
3,0
7USD/JPY FWD 20260902 USD
0,6
8A1USMSGFCRV76TVQ –
0,6
9108LAUUM6L0BKUD8 –
0,6
10USD/AUD FWD 20260902 USD
0,6
11USD/AUD FWD 20260804 USD
0,6
12EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,5
13CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,4
14EUR/USD FWD 20260804 EUR
0,3
15US Dollar USUSD
0,3
16CBOT 5 Year US Treasury Note USFVU6
0,2
17UTBPCI7OCLALQIUK –
0,2
18CHF/USD FWD 20260804 CHF
0,2
19USD/EUR FWD 20260804 USD
0,2
20Euro EUR
0,1
21USD/CAD FWD 20260804 USD
0,1
22Eurex 10 Year Euro BUND Future DERXU6
0,1
23USD/CHF FWD 20260902 USD
0,1
24MF9TSOM1MVTIFP5U –
0,1
25GBP/USD FWD 20260902 GBP
0,1
26Ultra 10-Year US Treasury Note Futures USUXYU6
0,1
27GBP/USD FWD 20260804 GBP
0,1
28USD/CHF FWD 20260804 USD
0,1
29Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd USNEM
0,1
30Dassault Systemes S.A. FRDSY.FP
0,1
31Caterpillar Financial Services Corp USCAT
0,1
32BNP Paribas Cardif SA FRBNP
0,0
33MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
34Aedifica SA BEAEDBB
0,0
35Alpha Bank SA GRALPHA
0,0
36ASML Holding NV NLASML
0,0
37Piraeus Bank SA GRTPEIR
0,0
38Bertelsmann SE & Co KGaA DEBERTEL
0,0
39USD/GBP FWD 20260804 USD
0,0
40Keysight Technologies Inc USKEYS
0,0
41Helvetia Europe SA LUHBANSW
0,0
42Westfield America Management Ltd AUURWFP
0,0
43Japan Government Two Year Bond JPJGB
0,0
44Bridgestone Corp JPBSTONE
0,0
45Sompo Japan Insurance Inc JPSJNKI
0,0
46Panasonic Holdings Corp JPMATSEL
0,0
47Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd JPMSINS
0,0
48Astellas Pharma Inc JPYAMANO
0,0
49WRKCo Inc USSW
0,0
50United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust USUAL
0,0
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04Esposizione
Azioni 31,7%Obbligazioni 0,8%Altro 67,5%
Per settore
Servizi finanziari38,2%
Servizi di comunicazione9,0%
Sanità8,3%
Tecnologia6,8%
Consumi ciclici5,0%
Immobiliare2,4%
Beni di consumo difensivi2,2%
Industria2,2%
Materiali1,0%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Per paese
USStati Uniti56,0%
GBRegno Unito7,9%
FRFrancia6,9%
NLPaesi Bassi4,9%
CACanada4,3%
DEGermania3,6%
JPGiappone2,8%
ESSpagna2,7%
ValutaUSD 56,2% EUR 23,6% GBP 8,2% CAD 4,3% JPY 2,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-7,2%
Sfavorevole
-5,9%
Moderato
+1,5%
Favorevole
+5,2%
06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP25/05/2021
Börse FrankfurtFRAA25/05/2021
Börse MünchenMUNB25/05/2021
Euronext AmsterdamXAMS25/05/2021
Euronext ParisXPAR25/05/2021
XetraXETA25/05/2021
Börse StuttgartSTUB27/05/2021
Börse DüsseldorfDUSB08/06/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
TradegateXGAT28/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 32 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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