ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VAG7 IE00BG47KJ78

Global investment-grade bonds
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
VAGU · VGRSF · Vanguard

13.557 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 58,9% · spese correnti 0,08%

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Concentratoprime 10 = 58,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
13.557
al 31/07/2026
Prime 10
58,9%
spese correnti
0,08%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,34 mld
dichiarato in USD
Maggiore
14,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/06/2019
Volatilità 1 anno
3,6%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in USD
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-0,5%
6M
-1,1%
YTD
-0,4%
1Y
+0,9%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in USD · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,08 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,09%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1USD/EUR FWD 20260902 USD
13,8
2QJDD868DJIK9J6R5 –
13,8
33525SD8609OJDEJR –
13,8
472DTF4944G3GR4CJ –
5,0
5USD/CAD FWD 20260901 USD
3,1
65Q3RDUKVAN0IKURP –
3,1
7E73R79PCK266U9OU –
1,8
8USD/AUD FWD 20260902 USD
1,8
9US Dollar USUSD
1,4
10DRC7AHII34QIQHDC –
1,1
11P4E5JOLPRTDA4PG0 –
1,1
12JSOLT2EB7QIE73PP –
1,1
138KVA86J0JN4NO6I2 –
1,0
14USD/GBP FWD 20260902 USD
1,0
15USD/CHF FWD 20260902 USD
0,7
16NTC9386SFMLCK81V –
0,7
17USD/CNY FWD 20260902 USD
0,6
18CNY/USD FWD 20260804 CNY
0,6
19USD/CNY FWD 20260804 USD
0,6
20USD/SEK FWD 20260902 USD
0,5
21G9PBM7R38D5NE8IF –
0,5
227M2V08T7FH52G80Q –
0,5
23USD/MXN FWD 20260902 USD
0,5
24USD/MXN FWD 20260804 USD
0,5
25USD/SEK FWD 20260804 USD
0,5
26EUR/USD FWD 20260804 EUR
0,5
27Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future DEDUU6
0,4
28PLN/USD FWD 20260804 PLN
0,4
29USD/PLN FWD 20260902 USD
0,4
30USD/DKK FWD 20260902 USD
0,3
31G4MFHKRKKPBN4L2I –
0,3
32USD/DKK FWD 20260804 USD
0,3
33USD/SGD FWD 20260902 USD
0,3
34D2AV8USPTL0OTU7S –
0,3
35EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,3
36USD/SGD FWD 20260804 USD
0,3
37USD/MYR FWD 20260902 USD
0,2
38MYR/USD FWD 20260804 MYR
0,2
39THB/USD FWD 20260804 THB
0,2
40USD/ILS FWD 20260804 USD
0,2
41USD/ILS FWD 20260902 USD
0,2
42NMB53KSK9IRLUKB1 –
0,2
43USD/NZD FWD 20260902 USD
0,2
44NANV4OFN5LDNMOI9 –
0,2
45USD/NZD FWD 20260804 USD
0,2
46USD/CZK FWD 20260902 USD
0,2
47CZK/USD FWD 20260804 CZK
0,2
48Eurex 5 Year Euro BOBL Future DEOEU6
0,2
493GBD8UQF9J0HRULJ –
0,1
50USD/HUF FWD 20260804 USD
0,1
Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →
04Esposizione
Azioni 5,9%Obbligazioni 0,5%Altro 93,6%
Per settore
Servizi finanziari6,0%
Servizi di comunicazione1,3%
Sanità1,2%
Industria1,0%
Servizi di pubblica utilità1,0%
Tecnologia0,9%
Consumi ciclici0,8%
Beni di consumo difensivi0,7%
Energia0,7%
Immobiliare0,5%
Materiali0,4%
Per paese
USStati Uniti47,1%
FRFrancia5,9%
DEGermania5,7%
JPGiappone5,6%
GBRegno Unito4,4%
CACanada4,0%
ITItalia3,7%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,8%
ValutaUSD 47,7% EUR 24,2% JPY 5,6% GBP 4,4% CAD 4,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,1%
Sfavorevole
-4,9%
Moderato
+2,7%
Favorevole
+5,6%
06Dove viene negoziato
2 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON20/06/2019
Börse HamburgHAMB03/12/2025

Ammesso anche su altre 28 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →