ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VAG7 IE00BG47KJ78

Global investment-grade bonds
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
VAGU · VGRSF · Vanguard

13.660 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 58,8% · spese correnti 0,08%

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 58,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
13.660
al 31/08/2026
Prime 10
58,8%
spese correnti
0,08%
più economico del 88% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,41 mld
dichiarato in USD
Maggiore
13,6%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/06/2019
Volatilità 1 anno
3,7%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in USD
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-0,1%
3M
-1,4%
6M
-1,8%
YTD
-1,3%
1Y
-1,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in USD · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,08 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,09%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1LM255SLU87RJLJ3B –
9,4
2USD/EUR FWD 20261002 USD
9,2
3FKPNEDIJBK3SJ44A –
9,2
4CK7R92E8U1UDMPVI –
9,2
5USD/JPY FWD 20261002 USD
5,1
6T9QJOAEDD92862G7 –
5,1
7USD/CAD FWD 20261001 USD
3,2
82USORUJS0FSA9M52 –
3,2
9USD/CAD FWD 20260901 USD
3,1
1038HVBPJNFLPCUGT3 –
2,1
11USD/GBP FWD 20261002 USD
2,1
126E5VVJJGMRM86BLU –
2,1
131S19F0S6E1TCONHA –
1,9
14US Dollar USUSD
0,9
15USD/CHF FWD 20260902 USD
0,6
16CNY/USD FWD 20260902 CNY
0,6
17USD/CNY FWD 20260902 USD
0,6
18USD/CHF FWD 20261002 USD
0,6
19096BFNEU5N84TEGR –
0,6
20C4GTTUB1QFS2AMPG –
0,5
21USD/MXN FWD 20261002 USD
0,5
22USD/SEK FWD 20260902 USD
0,5
23USD/SEK FWD 20261002 USD
0,5
24T351CJOD4G61PA2V –
0,4
25USD/MXN FWD 20260902 USD
0,4
26PLN/USD FWD 20260902 PLN
0,4
27USD/PLN FWD 20261002 USD
0,4
28USD/PLN FWD 20260902 USD
0,4
29M8GJFUPS74SDHLR6 –
0,3
30USD/DKK FWD 20261002 USD
0,3
31USD/DKK FWD 20260902 USD
0,3
32USD/SGD FWD 20261002 USD
0,3
333SF1J7RREUG49VSR –
0,3
34USD/SGD FWD 20260902 USD
0,3
35USD/MYR FWD 20261002 USD
0,2
36MYR/USD FWD 20260902 MYR
0,2
37THB/USD FWD 20260902 THB
0,2
38USD/ILS FWD 20261002 USD
0,2
394V058G8M2453H762 –
0,2
40USD/ILS FWD 20260902 USD
0,2
41USD/NZD FWD 20261002 USD
0,2
42465VP8TH4CHBC03H –
0,2
43USD/NZD FWD 20260902 USD
0,2
44USD/IDR FWD 20261002 USD
0,2
45CZK/USD FWD 20260902 CZK
0,2
46USD/CZK FWD 20261002 USD
0,2
47USD/CZK FWD 20260902 USD
0,2
48Eurex 5 Year Euro BOBL Future DEOEU6
0,2
49HUF/USD FWD 20260902 HUF
0,1
50USD/HUF FWD 20261002 USD
0,1
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04Esposizione
Azioni 6,4%Obbligazioni 0,5%Altro 93,1%
Per settore
Servizi finanziari6,0%
Servizi di comunicazione1,3%
Sanità1,2%
Industria1,1%
Tecnologia1,0%
Servizi di pubblica utilità0,9%
Consumi ciclici0,8%
Beni di consumo difensivi0,8%
Energia0,7%
Immobiliare0,5%
Materiali0,3%
Per paese
USStati Uniti46,6%
FRFrancia6,0%
JPGiappone5,6%
DEGermania5,3%
GBRegno Unito4,4%
CACanada4,1%
ITItalia3,9%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,9%
ValutaUSD 47,2% EUR 23,9% JPY 5,6% GBP 4,4% CAD 4,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,1%
Sfavorevole
-4,9%
Moderato
+2,7%
Favorevole
+5,6%
06Dove viene negoziato
2 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON20/06/2019
Börse HamburgHAMB03/12/2025

Ammesso anche su altre 28 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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