ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VMCAX IE000NATSYT3

VANGUARD FUNDS PLC (MXN) Accumulating Hedged
VMACF · Vanguard

2.133 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 2,1% · spese correnti 0,12% · P/E 17,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 2,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (MXN)riportato a 0%
Posizioni
2.133
al 31/08/2026
Prime 10
2,1%
spese correnti
0,12%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
MXN 61,3 mld
dichiarato in MXN
Maggiore
0,9%
P/E
17,1
copre il 55% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
MXN
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
04/04/2023
Volatilità 1 anno
1,2%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y Hedged in MXN
02Valutazione e performance
prezzo · al 19/10/2026
1M
+0,4%
3M
+0,8%
6M
+2,0%
YTD
+3,8%
1Y
+5,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3Y Hedged in MXN · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,12 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione436 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 33% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 10% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 57% in termini di peso
1,46
prezzo / valore contabile
copre il 50% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1US Dollar USUSD
0,7
2Medline Borrower LP USMEDIND
0,2
3Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,2
4Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc USABIBB
0,2
5Goldman Sachs Bank USA/New York NY USGS
0,2
6Sprint Capital Corp USS
0,1
7Bayer US Finance II LLC USBAYNGR
0,1
8DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD USDAL
0,1
9Amcor Flexibles North America Inc USAMCR
0,1
10Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,1
11MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,1
12CBOT 2 Year US Treasury Note Future USTUU6
0,1
13Tencent Holdings Ltd KYTENCNT
0,1
14Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPTACHEM
0,1
15Schlumberger Holdings Corp USSLB
0,1
16Regions Bank/Birmingham AL USRF
0,1
17General Mills Inc USGIS
0,1
18BP Capital Markets BV NLBPLN
0,1
19United Airlines Holdings Inc USUAL
0,1
20KINDER MORGAN, INC. USKMI
0,1
21TotalEnergies Capital International SA FRTTEFP
0,1
22Aon North America Inc USAON
0,1
23HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,1
24Mizuho Bank Ltd JPMIZUHO
0,1
25SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,1
26MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. USMLM
0,1
27LAM RESEARCH CORP USLRCX
0,1
28Cooperatieve Rabobank UA NLRABOBK
0,1
29NVIDIA CORP USNVDA
0,1
30Fox Corp USFOXA
0,1
31Manufacturers & Traders Trust Co USMTB
0,1
32RELX Capital Inc USRELLN
0,1
33CK Hutchison International 24 Ltd KYCKHH
0,1
34Liberty Mutual Group Inc USLIBMUT
0,1
35SEMPRA USSRE
0,1
36FEDEX FREIGHT HOLDING CO USFDXF
0,1
37CRH America Finance Inc USCRHID
0,1
38Siemens Financieringsmaatschappij NV NLSIEGR
0,1
39Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc USBHI
0,1
40Sabine Pass Liquefaction LLC USSPLLLC
0,1
41Cox Communications Inc USCOXENT
0,1
42CMT MTN Pte. Ltd. SGCAPITA
0,1
43US Bank NA/Cincinnati OH USUSB
0,1
44Lseg US Fin Corp USLSELN
0,1
45Dollar Tree Inc USDLTR
0,1
46KENVUE INC. USKVUE
0,1
47Marsh & Mclennan Cos USMRSH
0,1
48ARTHUR J. GALLAGHER & CO. USAJG
0,1
49Truist Bank USTFC
0,1
50Bimbo Bakeries USA Inc USBIMBOA
0,1
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04Esposizione
Azioni 66,8%Obbligazioni 3,7%Altro 29,2%
Per settore
Servizi finanziari31,4%
Tecnologia5,2%
Sanità5,0%
Industria4,9%
Consumi ciclici4,0%
Servizi di pubblica utilità3,3%
Beni di consumo difensivi3,1%
Servizi di comunicazione2,7%
Immobiliare2,4%
Energia2,1%
Materiali1,3%
Per paese
USStati Uniti73,3%
GBRegno Unito4,4%
CACanada3,3%
JPGiappone3,1%
FRFrancia2,4%
KYIsole Cayman1,9%
AUAustralia1,7%
NLPaesi Bassi1,2%
ValutaUSD 75,8% EUR 6,7% GBP 4,4% CAD 3,3% JPY 3,1%

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