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Scheda del fondo

quotati negli USA

VPLS

Seeks to provide total return while generating a moderate to high level of current income.
VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF
Vanguard

2.992 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 10,5% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.992
al 30/06/2026
Prime 10
10,5%
spese correnti
0,20%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,66 mld
Maggiore
2,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
06/12/2023
Volatilità 1 anno
3,8%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Universal Bond Index
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,2%
6M
-2,7%
YTD
-2,7%
1Y
-2,7%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1UMBS 30YR 5.0 MBS-TBA 7/26 USFNCL
2,5
2Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US–
1,8
3PMT Loan Trust USUS73015LBP76
1,1
4Fannie Mae REMICS USUS3136G5HQ66
1,0
5Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 07/15/2033 USFNCL
0,9
6Fannie Mae REMICS USUS3136G5WN60
0,7
7NVIDIA CORP 4.25 % Jun-28 USUS67066GAP90
0,7
8OBX 2026-INV2 Trust USUS67123YAU01
0,7
9KFW 4.125% Jul31 DEUS500769KQ65
0,6
10Fannie Mae REMICS USUS3136G6NT15
0,6
11FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A FIFINL
0,5
12NVIDIA CORP SR UNSEC USUS67066GAQ73
0,5
13UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,5
14Government National Mortgage A 5 07/15/2033 USG2SF
0,5
15PROVINCE OF QUEBEC CAUS748148SJ30
0,5
16OBX 2026-INV4 Trust USUS67124KAU97
0,5
17ESKOM HOLDINGS ZAXS2010027709
0,5
18Freddie Mac REMICS USUS3137BNW346
0,4
19Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,4
20CANADA (GOVERNMENT OF) CAUS135087U513
0,4
21DOMINICAN REPUBLIC INT 5.95 25JAN27 DODOMREP
0,4
22MOROCCO (KINGDOM OF) MAMOROC
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
26QATAR ENERGY SR UNSEC 144A QAUS746970AA02
0,3
27UNITED MEXICAN STATES MXMEX
0,3
28Foundry JV Holdco LLC. USUS350930AG89
0,3
29Fannie Mae Pool USUS3140W6WP33
0,3
30Freddie Mac Pool USUS3133KNGR89
0,3
31EFMT 2026-AE4 USUS26847AAA79
0,3
32Freddie Mac USFRSD8128
0,3
33TREASURY NOTE UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Cassa Depositi e Prestiti SpA ITXS3193823211
0,3
36TURKEY (REPUBLIC OF) TRUS900123DV94
0,3
37PMT Loan Trust 2026-J3 USUS73015NBA63
0,3
38PETROLEOS MEXICANOS MXPEMEX
0,3
39Fannie Mae USUS3140XNT951
0,3
40Corp Andina de Fomento SupranationalUS219868CP97
0,3
41CASSA DEPOSITI E PRESTIT ITUS147918AF37
0,3
42FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QKR427
0,3
43EFMT 2026-AE3 USUS28224YAA47
0,2
44UNITED MEXICAN STATES 6.25 08/27/2037 MXMEX
0,2
45Sequoia Mortgage Trust 2026-7 USUS81750UBD63
0,2
46BOEING CO USBA
0,2
47Fannie Mae Pool USUS3140W4QY65
0,2
48OMAN SULTANATE OF GOVERNMENT OMXS1575967218
0,2
49Freddie Mac REMICS USUS3137HC4Y59
0,2
50RATE Mortgage Trust 2026-J2 USUS75410WAA36
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 97,7%Liquidità 1,7%
Per paese
USStati Uniti78,6%
CACanada1,8%
MXMessico1,6%
GBRegno Unito1,4%
ITItalia1,3%
ESSpagna1,2%
DODO1,1%
DEGermania1,0%
ValutaUSD 79,7% EUR 6,8% CAD 1,8% GBP 1,8% MXN 1,6%

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