ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

AEGE

Euro-hedged global aggregate bonds meeting ESG and green bond criteria
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE000APK27S2 · BlackRock (iShares)

10.828 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,2 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
10.828
Stand 27.08.2026
Top 10
4,2 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€1,89 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
2,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
27.08.2021
Volatilität 1 J.
3,6 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+0,0 %
3M
-1,1 %
6M
-1,6 %
YTD
-1,0 %
1Y
-0,2 %
03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
3,0
2TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,2
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
8JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
9SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
10JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JPJGB
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,1
12JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JPJGB
0,1
18US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JPJGB
0,1
24GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,1
25JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
34JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
37JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JPJGB
0,1
41AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AUACGB
0,1
42JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JPJGB
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
45TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
46TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
47JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
50SEK CASH SEK
0,1
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04Exposure
Anleihen 96,6 %Barmittel 3,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten34,0 %
CNChina10,5 %
JPJapan7,5 %
DEDeutschland3,9 %
FRFrankreich3,8 %
GBVereinigtes Königreich3,5 %
IEIrland2,8 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,7 %
WährungUSD 34,0 % EUR 17,5 % CNY 10,5 % JPY 7,5 % GBP 3,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-6,7 %
Ungünstig
-5,6 %
Mittel
+1,2 %
Günstig
+4,9 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA27.08.2021
Börse MünchenMUNB27.08.2021
XetraXETA27.08.2021
Börse DüsseldorfDUSB03.09.2021
Börse StuttgartSTUB17.09.2021
TradegateXGAT27.09.2021
Börse HamburgHAMN12.10.2021
Borsa ItalianaETFP30.03.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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