Las mayores posiciones de AEGE son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, TREASURY NOTE (OTR), JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está AEGE?

Las 10 mayores posiciones son el 4,2 % del fondo, sobre 10.828 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta AEGE?

Los gastos corrientes registrados son del 0,10 %. Es más barato que el 73 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

AEGE IE000APK27S2

Euro-hedged global aggregate bonds meeting ESG and green bond criteria

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

BlackRock (iShares)

10.828 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,2 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,2 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

10.828

a 27/08/2026

10 mayores

4,2 %

gastos corrientes

0,10 %

más barato que el 73 % de los comparables

Patrimonio neto

€1,89 mil M

declarado en EUR

Mayor

2,5 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

27/08/2021

Volatilidad 1 año

3,7 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,5 %

-0,4 %

-1,4 %

YTD

-0,9 %

-0,4 %

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	3,0
2	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
8	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
9	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
10	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP	JGB	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,1
12	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JP	JGB	0,1
18	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JP	JGB	0,1
24	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE	OBL	0,1
25	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
37	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JP	JGB	0,1
41	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AU	ACGB	0,1
42	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JP	JGB	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
45	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
46	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
47	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
50	SEK CASH	SEK	0,1

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04Exposición

Renta fija 96,6 %Efectivo 3,0 %

Por país

USEstados Unidos34,0 %

CNChina10,5 %

JPJapón7,5 %

DEAlemania3,9 %

FRFrancia3,8 %

GBReino Unido3,5 %

IEIrlanda2,8 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,7 %

DivisaUSD 34,0 % EUR 17,5 % CNY 10,5 % JPY 7,5 % GBP 3,5 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-6,7 %

Desfavorable

-5,6 %

Moderado

+1,2 %

Favorable

+4,9 %

06Dónde cotiza

9 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	27/08/2021
Börse München	MUNB	27/08/2021
Xetra	XETA	27/08/2021
Börse Düsseldorf	DUSB	03/09/2021
Börse Stuttgart	STUB	17/09/2021
Tradegate	XGAT	27/09/2021
Börse Hamburg	HAMN	12/10/2021
Borsa Italiana	ETFP	30/03/2023
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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