ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AEGE IE000APK27S2

Euro-hedged global aggregate bonds meeting ESG and green bond criteria
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)

11.032 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 3,6 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
11.032
a 09/10/2026
10 mayores
3,6 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
€1,88 mil M
declarado en EUR
Mayor
1,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/08/2021
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,1 %
3M
-1,5 %
6M
-1,9 %
YTD
-2,0 %
1Y
-2,7 %
03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
1,7
2EUR CASH SupranationalEUR
0,5
3BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,3
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,2
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,2
6TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,2
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
8JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JPJGB
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JPJGB
0,1
10JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JPJGB
0,1
12JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
14SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JPJGB
0,1
20US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 JPJGB
0,1
25JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
34CNY CASH CNCNY
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
37JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
42JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JPJGB
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JPJGB
0,1
45AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AUACGB
0,1
46JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
47JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JPJGB
0,1
50TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
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04Exposición
Renta fija 97,1 %Efectivo 2,0 %Otros 0,9 %
Por país
USEstados Unidos33,6 %
CNChina10,9 %
JPJapón7,6 %
DEAlemania3,8 %
FRFrancia3,5 %
GBReino Unido3,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
ITItalia2,6 %
DivisaUSD 33,6 % EUR 16,2 % CNY 10,9 % JPY 7,6 % GBP 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,7 %
Desfavorable
-5,6 %
Moderado
+1,2 %
Favorable
+4,9 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA27/08/2021
Börse MünchenMUNB27/08/2021
XetraXETA27/08/2021
Börse DüsseldorfDUSB03/09/2021
Börse StuttgartSTUB17/09/2021
TradegateXGAT27/09/2021
Börse HamburgHAMN12/10/2021
Borsa ItalianaETFP30/03/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

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