ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

AGUG

Global investment-grade bonds (USD-hedged)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
IE00BMGNVD65 · AYEH · BlackRock (iShares)

20.000 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,1 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
20.000
Stand 27.08.2026
Top 10
4,1 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$316 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
20.07.2020
Volatilität 1 J.
3,9 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
-0,1 %
3M
-2,2 %
6M
-2,4 %
YTD
-3,1 %
1Y
-1,6 %
03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
2,7
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2070
0,3
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
8TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
12ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
25BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
34JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
37SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
42TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
46TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
47TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
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04Exposure
Anleihen 96,8 %Barmittel 2,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten29,1 %
CNChina10,8 %
JPJapan7,3 %
FRFrankreich3,1 %
GBVereinigtes Königreich2,8 %
DEDeutschland2,7 %
ITItalien2,6 %
IEIrland2,3 %
WährungUSD 29,1 % EUR 14,8 % CNY 10,8 % JPY 7,3 % GBP 2,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-6,6 %
Ungünstig
-4,3 %
Mittel
+1,6 %
Günstig
+5,3 %
06Wo er gehandelt wird
4 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse HamburgHAMN15.02.2021
Börse MünchenMUND22.09.2021
TradegateXGAT27.11.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024

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