ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

AGUG IE00BMGNVD65

Global investment-grade bonds (USD-hedged)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
AYEH · BlackRock (iShares)

20.000 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
20.000
al 27/08/2026
Prime 10
4,1%
spese correnti
0,10%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$316 mln
dichiarato in USD
Maggiore
2,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
20/07/2020
Volatilità 1 anno
3,9%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,3%
3M
-1,6%
6M
-2,0%
YTD
-2,9%
1Y
-1,6%
03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
2,7
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2070
0,3
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
8TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
12ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
25BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
34JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
37SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
42TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
46TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
47TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 96,8%Liquidità 2,9%
Per paese
USStati Uniti29,1%
CNCina10,8%
JPGiappone7,3%
FRFrancia3,1%
GBRegno Unito2,8%
DEGermania2,7%
ITItalia2,6%
IEIrlanda2,3%
ValutaUSD 29,1% EUR 14,8% CNY 10,8% JPY 7,3% GBP 2,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-6,6%
Sfavorevole
-4,3%
Moderato
+1,6%
Favorevole
+5,3%
06Dove viene negoziato
4 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Börse MünchenMUND22/09/2021
TradegateXGAT27/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 31 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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