ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

AGUG IE00BMGNVD65

Global investment-grade bonds (USD-hedged)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
AYEH · BlackRock (iShares)

20.000 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
20.000
a 27/08/2026
10 mayores
4,1 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$316 M
declarado en USD
Mayor
2,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
20/07/2020
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
-1,6 %
6M
-2,0 %
YTD
-2,9 %
1Y
-1,6 %
03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
2,7
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2070
0,3
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
8TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
12ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
25BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
34JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
37SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
42TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
46TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
47TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
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04Exposición
Renta fija 96,8 %Efectivo 2,9 %
Por país
USEstados Unidos29,1 %
CNChina10,8 %
JPJapón7,3 %
FRFrancia3,1 %
GBReino Unido2,8 %
DEAlemania2,7 %
ITItalia2,6 %
IEIrlanda2,3 %
DivisaUSD 29,1 % EUR 14,8 % CNY 10,8 % JPY 7,3 % GBP 2,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,6 %
Desfavorable
-4,3 %
Moderado
+1,6 %
Favorable
+5,3 %
06Dónde cotiza
4 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Börse MünchenMUND22/09/2021
TradegateXGAT27/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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