UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
ASRI LU1859444769
Euro corporate bonds with SRI and PAB criteria, excluding fossil fuels.
'BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF - EUR (Acc)
SRIC · BP04 · BNP Paribas (Easy)
1.800 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 2,3 % · laufende Kosten 0,15 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.800
Stand 11.09.2026
Top 10
2,3 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 51 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€2,69 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
19.02.2019
Volatilität 1 J.
3,8 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index
Risikoindikator
2 von 7
02Wertentwicklung
1M
-1,8 %
3M
-2,3 %
6M
-1,0 %
YTD
-1,5 %
1Y
-1,1 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 2 | AMAZON.COM INC US | 023135DQ6 | |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | VZ | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 7 | AMAZON.COM INC US | XS3305168794 | |
| 8 | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB | UU | |
| 9 | EUROGRID GMBH DE | XS3077380825 | |
| 10 | APRR SA FR | FR0014006IV0 | |
| 11 | ALPHABET INC US | XS3372845746 | |
| 12 | ALPHABET INC US | XS3363387435 | |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | XS2366407018 | |
| 14 | NTT Finance Corp JP | NTT | |
| 15 | Suez SACA FR | FR001400DQ92 | |
| 16 | NTT FINANCE CORP JP | XS3100081846 | |
| 17 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 18 | Alphabet Inc US | 02079KAQ0 | |
| 19 | TEVA PHARM FNC NL II NL | TEVA | |
| 20 | ALPHABET INC US | XS3064418687 | |
| 21 | ALPHABET INC US | XS3363386460 | |
| 22 | ORANGE SA FR | FR00140144D1 | |
| 23 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES | XS3111813948 | |
| 24 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT | XS3128477521 | |
| 25 | Capgemini SE FR | FR0014012S97 | |
| 26 | ORANGE SA FR | FR00140144C3 | |
| 27 | Booking Holdings Inc US | BKNG | |
| 28 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS3002552993 | |
| 29 | MCDONALDS CORP US | XS3072348405 | |
| 30 | American Medical Systems Europe BV NL | XS2772266693 | |
| 31 | Verizon Communications Inc US | XS2550898204 | |
| 32 | ASTM SpA IT | XS2412267515 | |
| 33 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | XS2550881143 | |
| 34 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS2820460751 | |
| 35 | KERING SA FR | FR001400KHX5 | |
| 36 | AT&T INC US | XS3458961045 | |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | XS2366415110 | |
| 38 | VISA INC US | 92826CAU6 | |
| 39 | AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 | – | |
| 40 | AMAZON.COM INC US | XS3305169925 | |
| 41 | BMS Ireland Capital Funding DAC IE | XS3215466411 | |
| 42 | ALPHABET INC US | XS3363387609 | |
| 43 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA FR | XS2723549361 | |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | TMO | |
| 46 | Alphabet Inc US | XS3064425468 | |
| 47 | ALPHABET INC US | XS3224609530 | |
| 48 | Capgemini SE FR | FR0014012S89 | |
| 49 | ESSILORLUXOTTICA SA FR | FR0014010BK0 | |
| 50 | ALPHABET INC US | XS3224609613 |
04Exposure
Aktien 2,6 %Anleihen 97,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten24,0 %
FRFrankreich18,0 %
GBVereinigtes Königreich9,8 %
NLNiederlande8,7 %
DEDeutschland6,9 %
ESSpanien5,6 %
ITItalien3,5 %
SESchweden3,0 %
WährungEUR 50,9 % USD 24,0 % GBP 10,0 % SEK 3,0 % DKK 2,9 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-6,8 %
Ungünstig
-3,4 %
Mittel
-0,8 %
Günstig
+2,8 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Euronext Paris | XPAR | 19.02.2019 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 26.02.2019 |
| Xetra | XETA | 26.02.2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 26.03.2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22.01.2020 |
| Tradegate | XGAT | 23.01.2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19.02.2020 |
| Börse München | MUNB | 21.10.2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 23.11.2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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