ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

ASRI LU1859444769

Euro corporate bonds with SRI and PAB criteria, excluding fossil fuels.
'BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF - EUR (Acc)
SRIC · BP04 · BNP Paribas (Easy)

1.800 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 2,3 % · gastos corrientes 0,15 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
1.800
a 11/09/2026
10 mayores
2,3 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 51 % de los comparables
Patrimonio neto
€2,69 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
19/02/2019
Volatilidad 1 año
3,8 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index
Indicador de riesgo
2 de 7
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 14/09/2026
1M
-2,0 %
3M
-2,6 %
6M
-1,0 %
YTD
-1,6 %
1Y
-1,3 %
03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CELLNEX FINANCE COMPANY SA ESCLNXSM
0,3
2AMAZON.COM INC US023135DQ6
0,3
3VERIZON COMMUNICATIONS INC USVZ
0,2
4AMAZON.COM INC USAMZN
0,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
0,2
6Verizon Communications Inc USVZ
0,2
7AMAZON.COM INC USXS3305168794
0,2
8UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GBUU
0,2
9EUROGRID GMBH DEXS3077380825
0,2
10APRR SA FRFR0014006IV0
0,2
11ALPHABET INC USXS3372845746
0,2
12ALPHABET INC USXS3363387435
0,2
13Thermo Fisher Scientific Finance I BV NLXS2366407018
0,2
14NTT Finance Corp JPNTT
0,2
15Suez SACA FRFR001400DQ92
0,2
16NTT FINANCE CORP JPXS3100081846
0,2
17ALPHABET INC USGOOGL
0,2
18Alphabet Inc US02079KAQ0
0,1
19TEVA PHARM FNC NL II NLTEVA
0,1
20ALPHABET INC USXS3064418687
0,1
21ALPHABET INC USXS3363386460
0,1
22ORANGE SA FRFR00140144D1
0,1
23ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ESXS3111813948
0,1
24TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ITXS3128477521
0,1
25Capgemini SE FRFR0014012S97
0,1
26ORANGE SA FRFR00140144C3
0,1
27Booking Holdings Inc USBKNG
0,1
28NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DKXS3002552993
0,1
29MCDONALDS CORP USXS3072348405
0,1
30American Medical Systems Europe BV NLXS2772266693
0,1
31Verizon Communications Inc USXS2550898204
0,1
32ASTM SpA ITXS2412267515
0,1
33VERIZON COMMUNICATIONS INC USXS2550881143
0,1
34NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DKXS2820460751
0,1
35KERING SA FRFR001400KHX5
0,1
36AT&T INC USXS3458961045
0,1
37Thermo Fisher Scientific Finance I BV NLXS2366415110
0,1
38VISA INC US92826CAU6
0,1
39AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 –
0,1
40AMAZON.COM INC USXS3305169925
0,1
41BMS Ireland Capital Funding DAC IEXS3215466411
0,1
42ALPHABET INC USXS3363387609
0,1
43AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
44Cie de Saint-Gobain SA FRXS2723549361
0,1
45Thermo Fisher Scientific Finance I BV NLTMO
0,1
46Alphabet Inc USXS3064425468
0,1
47ALPHABET INC USXS3224609530
0,1
48Capgemini SE FRFR0014012S89
0,1
49ESSILORLUXOTTICA SA FRFR0014010BK0
0,1
50ALPHABET INC USXS3224609613
0,1
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04Exposición
Renta variable 2,6 %Renta fija 97,4 %
Por país
USEstados Unidos24,0 %
FRFrancia18,0 %
GBReino Unido9,8 %
NLPaíses Bajos8,7 %
DEAlemania6,9 %
ESEspaña5,6 %
ITItalia3,5 %
SESuecia3,0 %
DivisaEUR 50,9 % USD 24,0 % GBP 10,0 % SEK 3,0 % DKK 2,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-6,8 %
Desfavorable
-3,4 %
Moderado
-0,8 %
Favorable
+2,8 %
06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext ParisXPAR19/02/2019
Börse FrankfurtFRAA26/02/2019
XetraXETA26/02/2019
Borsa ItalianaETFP26/03/2019
Börse StuttgartSTUB22/01/2020
TradegateXGAT23/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB21/10/2020
Börse DüsseldorfDUSB23/11/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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