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Fondsbericht

US-notiert

AVLV

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Avantis / American Century

278 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 26,9 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 19,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
278
Stand 31.05.2026
Top 10
26,9 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$12,9 Mrd.
Größte
4,6 %
KGV
19,0
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
21.09.2021
Volatilität 1 J.
12,3 %
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-2,6 %
3M
+1,2 %
6M
+15,6 %
YTD
+21,5 %
1Y
+26,6 %
Bewertung263 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 95 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Micron Technology Inc USMU
4,6
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,2
3Apple Inc USAAPL
3,2
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
5Exxon Mobil Corp USXOM
2,6
6Caterpillar Inc USCAT
2,5
7LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,5
8Costco Wholesale Corp USCOST
2,1
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
10Merck & Co Inc USMRK
1,8
11Verizon Communications Inc USVZ
1,6
12Microsoft Corp USMSFT
1,6
13Union Pacific Corp USUNP
1,5
14THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
1,5
15MORGAN STANLEY USMS
1,4
16Gilead Sciences Inc USGILD
1,3
17ConocoPhillips USCOP
1,2
18GENERAL MOTORS COMPANY USGM
1,1
19Flex Ltd USFLEX
1,1
20Applied Materials Inc USAMAT
1,1
21CSX Corporation USCSX
1,1
22ROSS STORES, INC. USROST
1,1
23Progressive Corp/The USPGR
1,0
24AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
1,0
25DEERE & CO USDE
1,0
26United Parcel Service Inc USUPS
0,9
27KLA Corp USKLAC
0,9
28NETFLIX INC USNFLX
0,9
29EOG Resources Inc USEOG
0,9
30The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,9
31WALMART INC. USWMT
0,9
32Delta Air Lines Inc USDAL
0,9
33THE WILLIAMS COMPANIES, INC. USWMB
0,8
34Target Corp USTGT
0,8
35TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,8
36Devon Energy Corp USDVN
0,8
37Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,8
38FEDEX CORPORATION USFDX
0,8
39W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,7
40Comcast Corp USCMCSA
0,7
41FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,7
42THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,7
43NORFOLK SOUTHERN CORPORATION USNSC
0,7
44ON Semiconductor Corp USON
0,7
45United Airlines Holdings Inc USUAL
0,7
46T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
47CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,7
48AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,7
49THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,6
50THE KROGER CO. USKR
0,6
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen17,1 %
Technologie16,9 %
Industrie15,8 %
Zyklischer Konsum15,0 %
Energie12,9 %
Kommunikationsdienste7,1 %
Basiskonsumgüter6,8 %
Gesundheitswesen5,2 %
Grundstoffe2,5 %
Versorger0,4 %
Immobilien0,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,7 %
BMBermuda1,2 %
LRLR0,8 %
IEIrland0,6 %
GBVereinigtes Königreich0,5 %
CHSchweiz0,5 %
NLNiederlande0,3 %
CAKanada0,3 %
WährungUSD 96,9 % EUR 0,9 % GBP 0,6 % CHF 0,5 % CAD 0,3 %
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