ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVLV

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Avantis / American Century

278 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 26,9 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 19,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
278
a 31/05/2026
10 mayores
26,9 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
US$12,9 mil M
Mayor
4,6 %
PER
19,0
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
21/09/2021
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
Russell 1000 Value Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-2,1 %
3M
+1,6 %
6M
+14,9 %
YTD
+21,9 %
1Y
+28,0 %
Valoración263 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
3,65
precio / valor contable
cubre el 95 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Micron Technology Inc USMU
4,6
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,2
3Apple Inc USAAPL
3,2
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
5Exxon Mobil Corp USXOM
2,6
6Caterpillar Inc USCAT
2,5
7LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,5
8Costco Wholesale Corp USCOST
2,1
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
10Merck & Co Inc USMRK
1,8
11Verizon Communications Inc USVZ
1,6
12Microsoft Corp USMSFT
1,6
13Union Pacific Corp USUNP
1,5
14THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
1,5
15MORGAN STANLEY USMS
1,4
16Gilead Sciences Inc USGILD
1,3
17ConocoPhillips USCOP
1,2
18GENERAL MOTORS COMPANY USGM
1,1
19Flex Ltd USFLEX
1,1
20Applied Materials Inc USAMAT
1,1
21CSX Corporation USCSX
1,1
22ROSS STORES, INC. USROST
1,1
23Progressive Corp/The USPGR
1,0
24AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
1,0
25DEERE & CO USDE
1,0
26United Parcel Service Inc USUPS
0,9
27KLA Corp USKLAC
0,9
28NETFLIX INC USNFLX
0,9
29EOG Resources Inc USEOG
0,9
30The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,9
31WALMART INC. USWMT
0,9
32Delta Air Lines Inc USDAL
0,9
33THE WILLIAMS COMPANIES, INC. USWMB
0,8
34Target Corp USTGT
0,8
35TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,8
36Devon Energy Corp USDVN
0,8
37Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,8
38FEDEX CORPORATION USFDX
0,8
39W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,7
40Comcast Corp USCMCSA
0,7
41FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,7
42THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,7
43NORFOLK SOUTHERN CORPORATION USNSC
0,7
44ON Semiconductor Corp USON
0,7
45United Airlines Holdings Inc USUAL
0,7
46T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
47CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,7
48AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,7
49THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,6
50THE KROGER CO. USKR
0,6
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Servicios financieros17,1 %
Tecnología16,9 %
Industria15,8 %
Consumo cíclico15,0 %
Energía12,9 %
Servicios de comunicación7,1 %
Consumo defensivo6,8 %
Salud5,2 %
Materiales2,5 %
Servicios públicos0,4 %
Inmobiliario0,1 %
Por país
USEstados Unidos95,7 %
BMBermudas1,2 %
LRLR0,8 %
IEIrlanda0,6 %
GBReino Unido0,5 %
CHSuiza0,5 %
NLPaíses Bajos0,3 %
CACanadá0,3 %
DivisaUSD 96,9 % EUR 0,9 % GBP 0,6 % CHF 0,5 % CAD 0,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
128 empresas compartidas
28,5 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
262 empresas compartidas
27,8 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
260 empresas compartidas
19,0 %comparar →
IVV
Exposición comparable
Compararcomparar →

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