ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVLV

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Avantis / American Century

300 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 25,4 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 18,5

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 25,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
300
a 31/08/2026
10 mayores
25,4 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
US$21,6 mil M
Mayor
3,3 %
PER
18,5
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
21/09/2021
Volatilidad 1 año
11,8 %
Índice replicado
Russell 1000 Value Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+4,0 %
3M
+2,1 %
6M
+8,8 %
YTD
+24,1 %
1Y
+30,0 %
Valoración286 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
3,33
precio / valor contable
cubre el 94 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
3,3
2Micron Technology Inc USMU
3,0
3AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
5JPMorgan Chase & Co USJPM
2,6
6Apple Inc USAAPL
2,6
7ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,4
8Costco Wholesale Corp USCOST
2,3
9ELI LILLY & CO USLLY
2,0
10Verizon Communications Inc USVZ
1,7
11Caterpillar Inc USCAT
1,7
12Union Pacific Corp USUNP
1,6
13MORGAN STANLEY USMS
1,5
14Wells Fargo & Co USWFC
1,3
15THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,3
16THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
1,2
17ConocoPhillips USCOP
1,2
18AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
1,2
19Progressive Corp/The USPGR
1,1
20DEERE & CO USDE
1,1
21THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
1,1
22CSX Corporation USCSX
1,1
23Target Corp USTGT
1,0
24The Travelers Companies, Inc. USTRV
1,0
25GENERAL MOTORS COMPANY USGM
1,0
26Marathon Petroleum Corp USMPC
0,9
27QUALCOMM Inc USQCOM
0,9
28THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,9
29EOG Resources Inc USEOG
0,9
30Chubb Limited CHCB
0,9
31ROSS STORES, INC. USROST
0,9
32THE WILLIAMS COMPANIES, INC. USWMB
0,8
33NETFLIX INC USNFLX
0,8
34TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,8
35Chevron Corp USCVX
0,8
36W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,7
37Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,7
38AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,7
39Delta Air Lines Inc USDAL
0,7
40United Parcel Service Inc USUPS
0,7
41CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,6
42FEDEX CORPORATION USFDX
0,6
43Capital One Financial Corp USCOF
0,6
44CENTENE CORPORATION USCNC
0,6
45T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,6
46Comcast Corp USCMCSA
0,6
47THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,6
48Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
0,6
49United Airlines Holdings Inc USUAL
0,6
50Merck & Co Inc USMRK
0,5
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Servicios financieros23,9 %
Industria14,5 %
Consumo cíclico13,8 %
Tecnología12,3 %
Energía12,3 %
Servicios de comunicación6,7 %
Consumo defensivo5,8 %
Salud5,2 %
Materiales2,6 %
Servicios públicos0,4 %
Inmobiliario0,0 %
Por país
USEstados Unidos95,0 %
BMBermudas1,5 %
CHSuiza0,9 %
IEIrlanda0,7 %
LRLR0,7 %
GBReino Unido0,4 %
NLPaíses Bajos0,3 %
CACanadá0,2 %
DivisaUSD 96,6 % EUR 1,0 % CHF 0,9 % GBP 0,5 % CAD 0,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
140 empresas compartidas
28,7 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
286 empresas compartidas
26,9 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
284 empresas compartidas
20,6 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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