quotati negli USA
AVLV
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Avantis / American Century
300 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 25,4% · spese correnti 0,15% · P/E 18,5
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 25,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
300
al 31/08/2026
Prime 10
25,4%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$21,6 mld
Maggiore
3,3%
P/E
18,5
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
21/09/2021
Volatilità 1 anno
11,8%
Indice replicato
Russell 1000 Value Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+2,7%
3M
+1,0%
6M
+9,1%
YTD
+24,1%
1Y
+29,3%
Valutazione286 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
3,33
prezzo / valore contabile
copre il 94% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 3 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 6 | Apple Inc US | AAPL | |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 8 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 9 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 10 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 11 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 12 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 13 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 14 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 15 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 16 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 17 | ConocoPhillips US | COP | |
| 18 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 19 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 20 | DEERE & CO US | DE | |
| 21 | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US | SCHW | |
| 22 | CSX Corporation US | CSX | |
| 23 | Target Corp US | TGT | |
| 24 | The Travelers Companies, Inc. US | TRV | |
| 25 | GENERAL MOTORS COMPANY US | GM | |
| 26 | Marathon Petroleum Corp US | MPC | |
| 27 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 28 | THE ALLSTATE CORPORATION US | ALL | |
| 29 | EOG Resources Inc US | EOG | |
| 30 | Chubb Limited CH | CB | |
| 31 | ROSS STORES, INC. US | ROST | |
| 32 | THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US | WMB | |
| 33 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 34 | TARGA RESOURCES CORP. US | TRGP | |
| 35 | Chevron Corp US | CVX | |
| 36 | W.W. GRAINGER, INC. US | GWW | |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 38 | AMERIPRISE FINANCIAL, INC. US | AMP | |
| 39 | Delta Air Lines Inc US | DAL | |
| 40 | United Parcel Service Inc US | UPS | |
| 41 | CHENIERE ENERGY, INC. US | LNG | |
| 42 | FEDEX CORPORATION US | FDX | |
| 43 | Capital One Financial Corp US | COF | |
| 44 | CENTENE CORPORATION US | CNC | |
| 45 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 46 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 47 | THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. US | HIG | |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc US | CMG | |
| 49 | United Airlines Holdings Inc US | UAL | |
| 50 | Merck & Co Inc US | MRK |
04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Servizi finanziari23,9%
Industria14,5%
Consumi ciclici13,8%
Tecnologia12,3%
Energia12,3%
Servizi di comunicazione6,7%
Beni di consumo difensivi5,8%
Sanità5,2%
Materiali2,6%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Immobiliare0,0%
Per paese
USStati Uniti95,0%
BMBermuda1,5%
CHSvizzera0,9%
IEIrlanda0,7%
LRLR0,7%
GBRegno Unito0,4%
NLPaesi Bassi0,3%
CACanada0,2%
ValutaUSD 96,6% EUR 1,0% CHF 0,9% GBP 0,5% CAD 0,2%
05Fondi simili
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