quotati negli USA
AVLV
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Avantis / American Century
278 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 26,9% · spese correnti 0,15% · P/E 19,0
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 26,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
278
al 31/05/2026
Prime 10
26,9%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$12,9 mld
Maggiore
4,6%
P/E
19,0
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
21/09/2021
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
Russell 1000 Value Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
-2,1%
3M
+1,6%
6M
+14,9%
YTD
+21,9%
1Y
+28,0%
Valutazione263 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
3,65
prezzo / valore contabile
copre il 95% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 2 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 5 | Exxon Mobil Corp US | XOM | |
| 6 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 7 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 8 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 10 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 11 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 12 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 13 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 14 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 15 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 16 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 17 | ConocoPhillips US | COP | |
| 18 | GENERAL MOTORS COMPANY US | GM | |
| 19 | Flex Ltd US | FLEX | |
| 20 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 21 | CSX Corporation US | CSX | |
| 22 | ROSS STORES, INC. US | ROST | |
| 23 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 24 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 25 | DEERE & CO US | DE | |
| 26 | United Parcel Service Inc US | UPS | |
| 27 | KLA Corp US | KLAC | |
| 28 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 29 | EOG Resources Inc US | EOG | |
| 30 | The Travelers Companies, Inc. US | TRV | |
| 31 | WALMART INC. US | WMT | |
| 32 | Delta Air Lines Inc US | DAL | |
| 33 | THE WILLIAMS COMPANIES, INC. US | WMB | |
| 34 | Target Corp US | TGT | |
| 35 | TARGA RESOURCES CORP. US | TRGP | |
| 36 | Devon Energy Corp US | DVN | |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 38 | FEDEX CORPORATION US | FDX | |
| 39 | W.W. GRAINGER, INC. US | GWW | |
| 40 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 41 | FREEPORT-MCMORAN INC. US | FCX | |
| 42 | THE ALLSTATE CORPORATION US | ALL | |
| 43 | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION US | NSC | |
| 44 | ON Semiconductor Corp US | ON | |
| 45 | United Airlines Holdings Inc US | UAL | |
| 46 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 47 | CHENIERE ENERGY, INC. US | LNG | |
| 48 | AMERIPRISE FINANCIAL, INC. US | AMP | |
| 49 | THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. US | HIG | |
| 50 | THE KROGER CO. US | KR |
04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Servizi finanziari17,1%
Tecnologia16,9%
Industria15,8%
Consumi ciclici15,0%
Energia12,9%
Servizi di comunicazione7,1%
Beni di consumo difensivi6,8%
Sanità5,2%
Materiali2,5%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Immobiliare0,1%
Per paese
USStati Uniti95,7%
BMBermuda1,2%
LRLR0,8%
IEIrlanda0,6%
GBRegno Unito0,5%
CHSvizzera0,5%
NLPaesi Bassi0,3%
CACanada0,3%
ValutaUSD 96,9% EUR 0,9% GBP 0,6% CHF 0,5% CAD 0,3%
05Fondi simili
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