ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

AVSE

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Avantis / American Century

2.372 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 32,2 % · laufende Kosten 0,33 % · KGV 19,8

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 32,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.372
Stand 31.05.2026
Top 10
32,2 %
laufende Kosten
0,33 %
günstiger als 72 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$207 Mio.
Größte
8,7 %
KGV
19,8
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
28.03.2022
Volatilität 1 J.
24,4 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets IMI Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+4,9 %
3M
-3,5 %
6M
+13,9 %
YTD
+22,4 %
1Y
+32,2 %
Bewertung1.247 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 31 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 67 % nach Gewichtung ab
1,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
9,4
2SK hynix Inc KR000660
8,6
3Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
6,5
4MediaTek Inc. TW2454
2,0
5Tencent Holdings Limited KY700
1,4
6ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
1,0
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
9SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,8
10ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
11HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,6
12State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,6
13INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
14Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
15UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
16NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,4
18HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
19UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
20YUM CHINA HOLDINGS, INC. US9987
0,4
21GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,4
22ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
23China Life Insurance Company Limited CN2628
0,4
24LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26Accton Technology Corp. TW2345
0,4
27KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
28CHROMA ATE INC. TW2360
0,3
29KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,3
30CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
31KIA CORPORATION KR000270
0,3
32Banco Bradesco S.A. BRBBD
0,3
33State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,3
34Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
35TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
36AXIS BANK LIMITED INAXB
0,3
37LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,3
38SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD KR010140
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
40Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
41SHRIRAM FINANCE LIMITED INSHFL
0,3
42Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
43Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
44China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
45Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
46MPI CORPORATION TW6223
0,3
47MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
48INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
49Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
50MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 98,8 %Barmittel 0,9 %
Nach Sektor
Technologie41,3 %
Finanzwesen20,0 %
Zyklischer Konsum10,0 %
Industrie6,1 %
Kommunikationsdienste4,4 %
Gesundheitswesen3,0 %
Grundstoffe2,8 %
Basiskonsumgüter2,6 %
Immobilien1,9 %
Versorger0,8 %
Energie0,0 %
Nach Land
TWTaiwan27,1 %
KRSüdkorea25,3 %
INIndien12,7 %
KYKaimaninseln9,7 %
CNChina6,0 %
BRBrasilien3,2 %
ZASüdafrika3,2 %
USVereinigte Staaten1,8 %
WährungTWD 27,1 % KRW 25,3 % INR 12,7 % USD 12,1 % CNY 6,0 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →