ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AVSE

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Avantis / American Century

2 372 positions au 31/05/2026 · top 10 = 32,2 % · frais courants 0,33 % · PER 19,8

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 32,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 372
au 31/05/2026
10 premières
32,2 %
frais courants
0,33 %
moins cher que 72 % des fonds comparables
Actif net
US$207 M
Plus grande
8,7 %
PER
19,8
couvre 65 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
28/03/2022
Volatilité 1 an
24,5 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets IMI Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+4,7 %
3M
+5,9 %
6M
+19,8 %
YTD
+25,1 %
1Y
+34,6 %
Valorisation1 247 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 31 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 67 % en pondération
1,83
cours / actif net
couvre 64 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
9,4
2SK hynix Inc KR000660
8,6
3Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
6,5
4MediaTek Inc. TW2454
2,0
5Tencent Holdings Limited KY700
1,4
6ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
1,0
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
9SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,8
10ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
11HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,6
12State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,6
13INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
14Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
15UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
16NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,4
18HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
19UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
20YUM CHINA HOLDINGS, INC. US9987
0,4
21GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,4
22ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
23China Life Insurance Company Limited CN2628
0,4
24LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26Accton Technology Corp. TW2345
0,4
27KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
28CHROMA ATE INC. TW2360
0,3
29KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,3
30CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
31KIA CORPORATION KR000270
0,3
32Banco Bradesco S.A. BRBBD
0,3
33State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,3
34Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
35TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
36AXIS BANK LIMITED INAXB
0,3
37LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,3
38SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD KR010140
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
40Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
41SHRIRAM FINANCE LIMITED INSHFL
0,3
42Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
43Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
44China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
45Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
46MPI CORPORATION TW6223
0,3
47MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
48INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
49Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
50MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
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04Exposition
Actions 98,8 %Liquidités 0,9 %
Par secteur
Technologie41,3 %
Services financiers20,0 %
Consommation cyclique10,0 %
Industrie6,1 %
Services de communication4,4 %
Santé3,0 %
Matériaux2,8 %
Consommation de base2,6 %
Immobilier1,9 %
Services aux collectivités0,8 %
Énergie0,0 %
Par pays
TWTaïwan27,1 %
KRCorée du Sud25,3 %
INInde12,7 %
KYÎles Caïmans9,7 %
CNChine6,0 %
BRBrésil3,2 %
ZAAfrique du Sud3,2 %
USÉtats-Unis1,8 %
DeviseTWD 27,1 % KRW 25,3 % INR 12,7 % USD 12,1 % CNY 6,0 %

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