quotati negli USA
AVSE
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Avantis / American Century
2.372 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 32,2% · spese correnti 0,33% · P/E 19,8
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 32,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.372
al 31/05/2026
Prime 10
32,2%
spese correnti
0,33%
più economico del 72% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$207 mln
Maggiore
8,7%
P/E
19,8
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
28/03/2022
Volatilità 1 anno
24,5%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets IMI Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+4,7%
3M
+5,9%
6M
+19,8%
YTD
+25,1%
1Y
+34,6%
Valutazione1.247 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 31% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 67% in termini di peso
1,83
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 2 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | SMSN | |
| 4 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 5 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KY | BABA | |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 9 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 10 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 11 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 12 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 13 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 14 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 16 | NETEASE, INC. KY | NTES US | |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | ASX | |
| 18 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 19 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. US | 9987 | |
| 21 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY | 175 | |
| 22 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 23 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 24 | LG INNOTEK CO.,LTD KR | 011070 | |
| 25 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 26 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 27 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 28 | CHROMA ATE INC. TW | 2360 | |
| 29 | KUAISHOU TECHNOLOGY KY | 1024 | |
| 30 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 31 | KIA CORPORATION KR | 000270 | |
| 32 | Banco Bradesco S.A. BR | BBD | |
| 33 | State Street Institutional US Government Money Market Fund US | GVMXX | |
| 34 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 35 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 36 | AXIS BANK LIMITED IN | AXB | |
| 37 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 38 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD KR | 010140 | |
| 39 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | SHG | |
| 40 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 41 | SHRIRAM FINANCE LIMITED IN | SHFL | |
| 42 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 43 | Gold Fields Limited ZA | GFI US | |
| 44 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 45 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 46 | MPI CORPORATION TW | 6223 | |
| 47 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN | |
| 48 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 49 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 50 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M |
04Esposizione
Azioni 98,8%Liquidità 0,9%
Per settore
Tecnologia41,3%
Servizi finanziari20,0%
Consumi ciclici10,0%
Industria6,1%
Servizi di comunicazione4,4%
Sanità3,0%
Materiali2,8%
Beni di consumo difensivi2,6%
Immobiliare1,9%
Servizi di pubblica utilità0,8%
Energia0,0%
Per paese
TWTaiwan27,1%
KRCorea del Sud25,3%
INIndia12,7%
KYIsole Cayman9,7%
CNCina6,0%
BRBrasile3,2%
ZASudafrica3,2%
USStati Uniti1,8%
ValutaTWD 27,1% KRW 25,3% INR 12,7% USD 12,1% CNY 6,0%
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