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Fondsbericht

US-notiert

AVUS

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S. Equity ETF
Avantis / American Century

1.879 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 30,8 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 23,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.879
Stand 31.05.2026
Top 10
30,8 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$13,3 Mrd.
Größte
5,5 %
KGV
23,5
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
24.09.2019
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
Russell 3000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,8 %
3M
+1,2 %
6M
+6,8 %
YTD
+15,1 %
1Y
+19,9 %
Bewertung1.793 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
5,4
3ALPHABET INC USGOOGL
4,4
4Microsoft Corp USMSFT
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6Micron Technology Inc USMU
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,2
9BROADCOM INC USAVGO
1,2
10Exxon Mobil Corp USXOM
1,1
11LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,0
12Caterpillar Inc USCAT
0,9
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14TESLA INC USTSLA
0,8
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17Applied Materials Inc USAMAT
0,7
18ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
19WALMART INC. USWMT
0,6
20Merck & Co Inc USMRK
0,6
21BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
22JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
23Intel Corp USINTC
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,5
25THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
26KLA Corp USKLAC
0,5
27Mastercard Inc USMA
0,5
28Verizon Communications Inc USVZ
0,5
29THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,5
30MORGAN STANLEY USMS
0,5
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
32NETFLIX INC USNFLX
0,4
33ConocoPhillips USCOP
0,4
34Union Pacific Corp USUNP
0,4
35Wells Fargo & Co USWFC
0,4
36QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
37Bank of America Corp USBAC
0,4
38SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40DEERE & CO USDE
0,4
41Home Depot Inc/The USHD
0,4
42WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
43CITIGROUP INC. USC
0,3
44AbbVie Inc USABBV
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
47AT&T Inc UST
0,3
48Texas Instruments Inc USTXN
0,3
49GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,3
50Progressive Corp/The USPGR
0,3
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie30,0 %
Finanzwesen14,6 %
Industrie11,7 %
Zyklischer Konsum11,1 %
Kommunikationsdienste9,0 %
Gesundheitswesen6,9 %
Energie6,8 %
Basiskonsumgüter4,2 %
Grundstoffe2,9 %
Versorger2,4 %
Immobilien0,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,7 %
IEIrland1,4 %
BMBermuda0,5 %
CHSchweiz0,3 %
LRLR0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
NLNiederlande0,1 %
CAKanada0,1 %
WährungUSD 97,3 % EUR 1,6 % CHF 0,3 % GBP 0,3 % CAD 0,1 %
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