UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
AVUS IE000OW54ZX1
US large, mid and small cap equities
Avantis America Equity UCITS ETF USD ACC
AVAE · Avantis
2.236 posizioni al 28/08/2026 · top 10 = 29,0% · spese correnti 0,20% · P/E 23,2
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 29,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.236
al 28/08/2026
Prime 10
29,0%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$94,7 mln
dichiarato in USD
Maggiore
5,5%
P/E
23,2
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
12/02/2026
Volatilità 1 anno
11,3%
Indice replicato
Russell 3000 Index
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
1M
-0,1%
3M
+2,6%
6M
+12,3%
YTD
–
1Y
–
Valutazione1.381 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,83
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 8 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 10 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 12 | Visa Inc US | V | |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 14 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 15 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 16 | TESLA INC US | TSLA | |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 19 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 20 | WALMART INC. US | WMT | |
| 21 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 22 | Chevron Corp US | CVX | |
| 23 | Mastercard Inc US | MA | |
| 24 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 25 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 26 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 27 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 28 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 29 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 30 | ConocoPhillips US | COP | |
| 31 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 32 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 33 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 34 | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US | SCHW | |
| 35 | DEERE & CO US | DE | |
| 36 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 37 | KLA Corp US | KLAC | |
| 38 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 39 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 40 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 41 | Marathon Petroleum Corp US | MPC | |
| 42 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 43 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 44 | Intel Corp US | INTC | |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 46 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 47 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 48 | General Electric Co US | GE | |
| 49 | CSX Corporation US | CSX | |
| 50 | Target Corp US | TGT |
04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Tecnologia27,6%
Servizi finanziari16,4%
Industria10,5%
Consumi ciclici10,1%
Sanità7,9%
Servizi di comunicazione7,8%
Energia6,7%
Beni di consumo difensivi4,2%
Materiali4,0%
Servizi di pubblica utilità2,2%
Immobiliare0,2%
Per paese
USStati Uniti90,7%
CACanada5,0%
IEIrlanda1,4%
BMBermuda0,7%
CHSvizzera0,4%
GBRegno Unito0,2%
LRLR0,2%
KYIsole Cayman0,2%
ValutaUSD 91,6% CAD 5,0% EUR 1,5% CHF 0,4% GBP 0,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-23,3%
Sfavorevole
+3,9%
Moderato
+16,6%
Favorevole
+20,9%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 12/02/2026 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/02/2026 |
| Xetra | XETA | 12/02/2026 |
| London Stock Exchange | XLON | 13/02/2026 |
| Tradegate | XGAT | 20/02/2026 |
| Börse München | MUNB | 30/03/2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 02/04/2026 |
| Börse Hannover | HAND | 29/04/2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/05/2026 |
Ammesso anche su altre 13 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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