ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AVUS IE000OW54ZX1

US large, mid and small cap equities
Avantis America Equity UCITS ETF USD ACC
AVAE · Avantis

2.236 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 29,0 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 23,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 29,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.236
a 28/08/2026
10 mayores
29,0 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$94,7 M
declarado en USD
Mayor
5,5 %
PER
23,2
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
12/02/2026
Volatilidad 1 año
11,3 %
Índice replicado
Russell 3000 Index
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+2,6 %
6M
+12,3 %
YTD
–
1Y
–
Valoración1.381 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,83
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
4,8
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
3,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,3
6Micron Technology Inc USMU
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8ELI LILLY & CO USLLY
1,3
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
10BROADCOM INC USAVGO
1,2
11ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
12Visa Inc USV
0,7
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
14LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,7
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
16TESLA INC USTSLA
0,6
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
18ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,5
19Caterpillar Inc USCAT
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21NETFLIX INC USNFLX
0,5
22Chevron Corp USCVX
0,5
23Mastercard Inc USMA
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,5
25Merck & Co Inc USMRK
0,5
26THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
27MORGAN STANLEY USMS
0,5
28Union Pacific Corp USUNP
0,5
29Verizon Communications Inc USVZ
0,5
30ConocoPhillips USCOP
0,4
31Wells Fargo & Co USWFC
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
34THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
35DEERE & CO USDE
0,4
36Texas Instruments Inc USTXN
0,4
37KLA Corp USKLAC
0,3
38THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
39AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
41Marathon Petroleum Corp USMPC
0,3
42Gilead Sciences Inc USGILD
0,3
43Progressive Corp/The USPGR
0,3
44Intel Corp USINTC
0,3
45SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
46CITIGROUP INC. USC
0,3
47THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
48General Electric Co USGE
0,3
49CSX Corporation USCSX
0,3
50Target Corp USTGT
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Tecnología27,6 %
Servicios financieros16,4 %
Industria10,5 %
Consumo cíclico10,1 %
Salud7,9 %
Servicios de comunicación7,8 %
Energía6,7 %
Consumo defensivo4,2 %
Materiales4,0 %
Servicios públicos2,2 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
USEstados Unidos90,7 %
CACanadá5,0 %
IEIrlanda1,4 %
BMBermudas0,7 %
CHSuiza0,4 %
GBReino Unido0,2 %
LRLR0,2 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 91,6 % CAD 5,0 % EUR 1,5 % CHF 0,4 % GBP 0,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-23,3 %
Desfavorable
+3,9 %
Moderado
+16,6 %
Favorable
+20,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
441 empresas compartidas
67,8 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
531 empresas compartidas
62,4 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
507 empresas compartidas
55,1 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB12/02/2026
Börse FrankfurtFRAA12/02/2026
XetraXETA12/02/2026
London Stock ExchangeXLON13/02/2026
TradegateXGAT20/02/2026
Börse MünchenMUNB30/03/2026
Börse StuttgartSTUB02/04/2026
Börse HannoverHAND29/04/2026
Börse HamburgHAMN13/05/2026

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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